Das Geschäft der Deufol SE (HMSE:DE10) muss den Aktienkurs noch einholen

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Deufol SE (HMSE:DE10) von 0,2x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Logistikbranche in Deutschland erscheint, wo der Median des KGV bei 0,5x liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

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Wie hat sich Deufol in letzter Zeit entwickelt?

Das jüngste Umsatzwachstum von Deufol muss als zufriedenstellend, wenn nicht gar als spektakulär bezeichnet werden. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass die respektable Umsatzentwicklung in der kommenden Zeit nur mit den meisten anderen Unternehmen mithalten kann, was einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Wenn nicht, dann sind zumindest die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht zu pessimistisch, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Deufol ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Deufol ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,7 %. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 40 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 18 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Deufol zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten jüngsten Wachstumsraten ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise zu halten, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Deufol für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass das durchschnittliche Kurs-Umsatz-Verhältnis von Deufol etwas überraschend ist, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum niedriger ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir schwache Einnahmen und ein langsameres Wachstum als in der Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder den Erwartungen entspricht. Wenn sich die mittelfristige Leistung des Unternehmens nicht erheblich verbessert, wird es schwierig sein, einen Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf ein vernünftiges Niveau zu verhindern.

Beachten Sie jedoch, dass Deufol in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines etwas unangenehm ist.

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