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Port of Tauranga Valuierung
Ist PKF1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PKF1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PKF1 (€2.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PKF1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKF1 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PKF1's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NZ$3.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PKF1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.3x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 84.5x | 66.2% | €1.4b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.2x | 11.9% | €405.4m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 19.2x | n/a | €37.6m |
FRA Fraport | 11.4x | 5.8% | €4.9b |
PKF1 Port of Tauranga | 33.5x | 9.9% | €3.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKF1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PKF1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PKF1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem European Infrastructure Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PKF1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.5x |
| Faires PE Verhältnis | 14.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PKF1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €2.74 | €3.15 +15.0% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.68 | €3.15 +17.6% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.90 | €3.15 +8.7% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.94 | €3.15 +7.3% | 8.9% | €3.53 | €2.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.72 | €3.05 +12.3% | 12.6% | €3.55 | €2.61 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €3.24 | €3.29 +1.4% | 7.9% | €3.55 | €2.86 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €3.18 | €3.31 +4.1% | 7.5% | €3.53 | €2.84 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.48 +1.6% | 8.9% | €3.87 | €2.92 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €3.40 | €3.62 +6.6% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.68 | 5 |
| Apr ’24 | €3.52 | €3.62 +2.9% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.90 | 5 |
| Mar ’24 | €3.58 | €3.61 +1.0% | 8.9% | €4.03 | €3.04 | €2.94 | 5 |
| Feb ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €2.98 | 5 |
| Jan ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €3.08 | 5 |
| Dec ’23 | €3.74 | €3.59 -4.1% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €2.98 | 5 |
| Nov ’23 | €3.66 | €3.60 -1.6% | 10.9% | €4.00 | €2.92 | €2.72 | 5 |
| Oct ’23 | €3.64 | €3.82 +4.9% | 11.6% | €4.22 | €3.08 | €3.24 | 5 |
| Sep ’23 | €4.00 | €3.82 -4.5% | 11.6% | €4.22 | €3.08 | €3.18 | 5 |
| Aug ’23 | €4.26 | €3.47 -18.6% | 11.7% | €3.96 | €2.80 | €3.42 | 5 |
| Jul ’23 | €3.62 | €3.43 -5.2% | 10.1% | €3.78 | €2.82 | €3.40 | 5 |
| Jun ’23 | €3.72 | €3.43 -7.7% | 10.1% | €3.78 | €2.82 | €3.46 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.