Eagle Bulk Shipping Valuierung
Ist E1B1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E1B1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E1B1 (€57.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€200.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E1B1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E1B1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da E1B1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist E1B1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.5x |
| Ergebnis | US$22.73m |
| Marktanteil | US$693.16m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von E1B1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.2x | -8.9% | €28.2b |
E1B1 Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | €693.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E1B1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E1B1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: E1B1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E1B1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.5x |
| Faires PE Verhältnis | 21.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E1B1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €58.00 | €51.98 -10.4% | 6.7% | €58.49 | €47.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €56.50 | €51.70 -8.5% | 6.4% | €57.21 | €47.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €51.00 | €49.77 -2.4% | 6.0% | €55.27 | €44.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €49.60 | €49.45 -0.3% | 6.0% | €55.04 | €44.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €41.40 | €54.70 +32.1% | 19.9% | €78.78 | €42.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €38.40 | €57.44 +49.6% | 17.9% | €78.78 | €45.01 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €39.20 | €57.09 +45.6% | 17.9% | €78.29 | €44.74 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €40.00 | €56.57 +41.4% | 16.2% | €76.33 | €47.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €41.60 | €57.19 +37.5% | 15.9% | €75.51 | €46.74 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €43.60 | €61.74 +41.6% | 13.4% | €77.12 | €50.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €36.60 | €62.40 +70.5% | 12.2% | €77.23 | €55.16 | n/a | 8 |
| May ’24 | €40.20 | €63.69 +58.4% | 9.8% | €76.57 | €55.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €41.20 | €67.08 +62.8% | 11.6% | €79.61 | €57.13 | €58.00 | 8 |
| Mar ’24 | €61.00 | €64.88 +6.4% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €56.50 | 8 |
| Feb ’24 | €52.00 | €64.88 +24.8% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €51.00 | 8 |
| Jan ’24 | €45.60 | €67.09 +47.1% | 17.5% | €84.80 | €47.88 | €49.60 | 8 |
| Dec ’23 | €46.00 | €67.09 +45.8% | 17.5% | €84.80 | €47.88 | €41.40 | 8 |
| Nov ’23 | €48.40 | €70.72 +46.1% | 17.3% | €87.60 | €49.47 | €38.40 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.