China Merchants Port Holdings Company Limited

DB:CPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.6b

China Merchants Port Holdings Valuierung

Ist CPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPM (€1.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPM's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisHK$7.33b
MarktanteilHK$53.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
CPM China Merchants Port Holdings
7.3x1.2%€53.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPM 7.3xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Infrastructure (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.51
€1.76
+16.9%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Dec ’25€1.47
€1.76
+19.6%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Nov ’25€1.51
€1.69
+12.2%
6.1%€1.84€1.54n/a9
Oct ’25€1.40
€1.64
+17.2%
6.7%€1.80€1.50n/a9
Sep ’25€1.34
€1.55
+16.1%
12.1%€1.81€1.16n/a9
Aug ’25€1.33
€1.56
+17.7%
14.6%€1.87€1.18n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.0%
13.9%€1.84€1.20n/a9
Jun ’25€1.31
€1.46
+11.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
May ’25€1.22
€1.46
+19.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
Apr ’25€1.09
€1.37
+26.1%
11.1%€1.65€1.18n/a9
Mar ’25€1.13
€1.43
+27.0%
12.9%€1.78€1.19n/a10
Feb ’25€1.14
€1.44
+26.7%
11.9%€1.76€1.17n/a10
Jan ’25€1.21
€1.46
+21.0%
12.3%€1.78€1.17n/a10
Dec ’24€1.19
€1.43
+20.5%
11.9%€1.75€1.15€1.4710
Nov ’24€1.19
€1.45
+22.4%
12.0%€1.78€1.18€1.5110
Oct ’24€1.16
€1.45
+25.6%
12.0%€1.78€1.18€1.4010
Sep ’24€1.08
€1.52
+40.3%
9.1%€1.88€1.36€1.3410
Aug ’24€1.23
€1.54
+24.9%
9.1%€1.86€1.35€1.339
Jul ’24€1.30
€1.53
+18.0%
8.6%€1.84€1.34€1.369
Jun ’24€1.39
€1.53
+10.6%
8.6%€1.84€1.34€1.319
May ’24€1.33
€1.53
+15.0%
8.6%€1.84€1.34€1.229
Apr ’24€1.40
€1.66
+18.9%
14.7%€2.11€1.36€1.099
Mar ’24€1.33
€1.71
+28.1%
14.3%€2.15€1.38€1.1311
Feb ’24€1.33
€1.68
+26.0%
14.3%€2.12€1.40€1.1411
Jan ’24€1.36
€1.81
+33.4%
12.4%€2.18€1.45€1.2111
Dec ’23€1.36
€1.84
+35.7%
13.0%€2.20€1.47€1.1911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Merchants Port Holdings Company Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.