Aena S.M.E., S.A.

DB:A44 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.5b

Aena S.M.E Valuierung

Ist A44 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A44, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A44 (€196) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€164.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A44 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A44 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A44 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A44. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A44 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A44's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnis€1.94b
Marktanteil€29.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A44 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A44 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
FRA Fraport
11.8x1.9%€5.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
A44 Aena S.M.E
15.2x5.4%€29.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A44 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A44 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A44 15.2xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A44 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem European Infrastructure Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A44 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A44 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A44 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A44 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€196.00
€207.37
+5.8%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€204.40
€206.67
+1.1%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.30
€200.71
+1.7%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.40
€199.91
+9.6%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.30
€200.31
+17.6%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€190.50
€192.04
+0.8%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€178.50
€189.30
+6.0%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€175.00
€179.32
+2.5%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€164.40
€170.56
+3.7%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.75
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€158.45
€162.88
+2.8%
9.6%€184.00€127.20€204.4025
Nov ’24€138.00
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.00
€162.59
+14.5%
9.7%€180.00€127.20€197.3022
Sep ’24€144.30
€165.27
+14.5%
9.0%€188.00€127.20€182.4022
Aug ’24€143.95
€164.43
+14.2%
9.1%€188.00€127.20€170.3021
Jul ’24€148.05
€162.95
+10.1%
8.8%€188.00€125.10€190.5021
Jun ’24€146.70
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€178.5021
May ’24€152.65
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
Apr ’24€148.65
€152.62
+2.7%
11.3%€181.00€125.10€182.3022
Mar ’24€146.15
€143.94
-1.5%
9.6%€175.00€125.00€175.0022
Feb ’24€139.25
€144.32
+3.6%
10.8%€185.00€120.00€164.4024
Jan ’24€117.65
€141.78
+20.5%
11.2%€185.00€115.00€164.7525
Dec ’23€122.95
€138.86
+12.9%
12.1%€185.00€114.00€158.4525

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 19:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aena S.M.E., S.A. wird von 47 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.