GXO Logistics Valuierung

Ist 93N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 93N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 93N (€45.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€58.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 93N wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 93N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

93N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.6x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 93N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 93N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
TGHN Logwin
9.1x-13.7%€719.8m
DHL Deutsche Post
12.6x7.3%€44.1b
DE1 Deufol
9.6xn/a€63.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
28.9xn/a€51.7m
93N GXO Logistics
34.3x28.6%€5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 93N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 93N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 93N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 93N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

93N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.3x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 93N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 93N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€45.80
€62.44
+36.3%
13.5%€75.30€46.83n/a15
Jun ’25€44.40
€63.62
+43.3%
13.3%€75.92€47.22n/a14
May ’25€46.60
€63.68
+36.6%
13.0%€74.58€46.61n/a13
Apr ’25€48.20
€62.92
+30.5%
12.7%€73.69€46.06n/a13
Mar ’25€46.80
€62.76
+34.1%
12.4%€73.76€46.10n/a14
Feb ’25€49.60
€62.90
+26.8%
10.4%€73.59€48.75n/a16
Jan ’25€55.50
€61.92
+11.6%
10.1%€72.71€48.17n/a16
Dec ’24€51.00
€63.88
+25.2%
10.0%€74.87€49.60n/a16
Nov ’24€47.00
€68.35
+45.4%
9.6%€75.74€50.18n/a16
Oct ’24€54.50
€68.03
+24.8%
9.6%€74.87€49.60n/a16
Sep ’24€58.50
€67.55
+15.5%
9.3%€75.19€49.20n/a17
Aug ’24€60.50
€62.12
+2.7%
11.2%€73.66€42.74n/a16
Jul ’24€57.00
€59.86
+5.0%
11.0%€69.01€43.24n/a16
Jun ’24€51.50
€58.95
+14.5%
9.6%€68.31€43.98€44.4016
May ’24€46.60
€54.92
+17.8%
10.2%€66.37€42.73€46.6015
Apr ’24€44.78
€56.22
+25.6%
10.1%€68.09€43.84€48.2015
Mar ’24€46.00
€56.42
+22.6%
10.3%€69.20€43.95€46.8015
Feb ’24€47.25
€54.06
+14.4%
14.2%€68.58€37.07€49.6015
Jan ’24€40.13
€49.11
+22.4%
14.1%€63.12€37.68€55.5015
Dec ’23€44.23
€52.66
+19.1%
19.4%€71.99€38.39€51.0015
Nov ’23€36.48
€62.44
+71.2%
20.3%€80.02€40.52€47.0014
Oct ’23€36.09
€71.02
+96.8%
16.4%€95.59€54.03€54.5014
Sep ’23€43.50
€70.45
+62.0%
14.1%€92.50€52.28€58.5014
Aug ’23€46.04
€73.55
+59.8%
24.7%€121.26€50.85€60.5014
Jul ’23€40.35
€78.36
+94.2%
19.6%€117.17€56.69€57.0014
Jun ’23€52.04
€83.45
+60.4%
15.9%€117.11€62.33€51.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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