Intred Valuierung
Ist M7P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von M7P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: M7P (€11.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€41.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: M7P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M7P zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da M7P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist M7P's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.3x |
| Ergebnis | €7.83m |
| Marktanteil | €197.96m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von M7P im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.5x | ||
NFN NFON | 63.4x | 65.0% | €84.5m |
E4C ecotel communication ag | 51.1x | 64.5% | €47.3m |
3843 FreeBit | 7.9x | 4.8% | JP¥27.8b |
A093320 KINX | 15.4x | 16.1% | ₩311.5b |
M7P Intred | 25.3x | 14.0% | €198.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M7P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von M7P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: M7P ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von M7P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.3x |
| Faires PE Verhältnis | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M7P ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.85 | €18.90 +59.5% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.50 | €18.90 +64.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €18.90 +78.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.36 | €18.33 +95.9% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €18.33 +93.0% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.10 | €18.33 +101.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.38 | €18.33 +95.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.84 | €18.33 +107.4% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.64 | €18.33 +90.2% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.78 | €17.60 +80.0% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.40 | €17.60 +69.2% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.60 +72.5% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.94 | €17.60 +96.9% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.24 | €18.70 +102.4% | 12.6% | €21.10 | €15.50 | €11.50 | 3 |
| Oct ’24 | €10.25 | €20.20 +97.1% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €10.75 | €20.20 +87.9% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.36 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €20.20 +89.7% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.15 | €20.20 +81.2% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.10 | 3 |
| Jun ’24 | €11.65 | €20.20 +73.4% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.38 | 3 |
| May ’24 | €12.35 | €20.20 +63.6% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €8.84 | 3 |
| Apr ’24 | €13.05 | €21.13 +61.9% | 16.0% | €25.30 | €17.00 | €9.64 | 3 |
| Mar ’24 | €12.95 | €21.40 +65.3% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.78 | 3 |
| Feb ’24 | €14.30 | €21.40 +49.7% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.95 | €21.40 +53.4% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.20 | 3 |
| Dec ’23 | €12.45 | €21.40 +71.9% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €8.94 | 3 |
| Nov ’23 | €12.80 | €21.40 +67.2% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.24 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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