Proximus Valuierung

Ist BX7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BX7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BX7 (€4.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BX7 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BX7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BX7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BX7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BX7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BX7's PE?
PE-Verhältnis3.5x
Ergebnis€461.00m
Marktanteil€1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BX7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BX7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
E4C ecotel communication ag
52.2x64.5%€48.3m
DTE Deutsche Telekom
23.6x15.7%€141.4b
1U1 1&1
7.8x1.8%€2.0b
BX7 Proximus
3.5x-10.0%€1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BX7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BX7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BX7 3.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BX7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (17.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BX7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BX7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BX7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BX7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.92
€8.25
+67.6%
26.9%€14.00€4.70n/a17
Dec ’25€6.08
€8.59
+41.3%
25.6%€14.00€6.00n/a17
Nov ’25€6.65
€8.86
+33.3%
27.0%€14.00€6.00n/a17
Oct ’25€6.99
€8.85
+26.7%
25.1%€14.00€6.10n/a17
Sep ’25€6.83
€8.95
+31.2%
24.1%€14.00€6.30n/a17
Aug ’25€6.57
€9.08
+38.2%
22.5%€14.00€6.60n/a17
Jul ’25€7.57
€9.41
+24.3%
22.2%€14.00€6.60n/a16
Jun ’25€7.21
€9.36
+29.9%
22.7%€14.00€6.60n/a16
May ’25€6.89
€9.51
+38.0%
21.2%€14.00€6.60n/a16
Apr ’25€7.38
€9.58
+29.8%
20.7%€14.00€6.60n/a16
Mar ’25€7.77
€9.96
+28.2%
18.3%€14.00€6.60n/a16
Feb ’25€8.71
€9.98
+14.6%
17.8%€14.00€6.60n/a16
Jan ’25€8.50
€9.73
+14.5%
19.1%€14.00€6.60n/a16
Dec ’24€8.82
€9.72
+10.2%
20.0%€14.00€6.60€6.0816
Nov ’24€7.75
€9.72
+25.5%
20.0%€14.00€6.60€6.6516
Oct ’24€7.58
€9.81
+29.4%
22.2%€14.00€6.60€6.9916
Sep ’24€7.02
€9.83
+39.9%
22.4%€14.00€6.60€6.8316
Aug ’24€6.80
€9.92
+45.8%
21.1%€14.00€7.30€6.5716
Jul ’24€6.86
€9.99
+45.6%
21.2%€14.00€7.30€7.5715
Jun ’24€7.23
€10.13
+40.1%
20.3%€14.00€7.30€7.2115
May ’24€7.80
€10.43
+33.7%
18.9%€14.00€7.50€6.8915
Apr ’24€8.89
€10.44
+17.5%
17.9%€14.00€7.50€7.3816
Mar ’24€8.69
€10.58
+21.7%
17.0%€14.00€7.50€7.7716
Feb ’24€9.46
€10.70
+13.1%
14.9%€14.00€8.80€8.7116
Jan ’24€9.01
€11.85
+31.5%
21.1%€18.00€8.80€8.5016
Dec ’23€10.37
€12.60
+21.5%
24.5%€20.00€8.80€8.8216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 22:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Proximus PLC wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konrad ZomerABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Jonathan DannBarclays