Airthings ASA

MUN:64J Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.2m

Airthings Valuierung

Ist 64J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 64J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 64J (€0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 64J wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 64J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 64J unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 64J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 64J durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 64J's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$38.51m
MarktanteilUS$47.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 64J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 64J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
SYT Softing
0.4x6.8%€37.2m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€59.8m
V6C Viscom
0.3x7.2%€28.3m
M7U Nynomic
1x8.9%€110.1m
64J Airthings
1.2x16.2%€526.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 64J ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 64J zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electronic?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$14.10m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.43m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.04xn/aUS$453.01k
64J 1.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 64J ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem German Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 64J zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

64J PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 64J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 64J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Nov ’25€0.22
€0.27
+25.7%
12.5%€0.31€0.24n/a2
Oct ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Aug ’25€0.25
€0.32
+28.4%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Jul ’25€0.27
€0.33
+23.5%
5.3%€0.35€0.32n/a2
Jun ’25€0.27
€0.33
+22.1%
5.3%€0.35€0.32n/a2
May ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Apr ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Mar ’25€0.27
€0.33
+21.4%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Feb ’25€0.27
€0.33
+22.3%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Dec ’24€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Nov ’24€0.25
€0.33
+31.8%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Oct ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Sep ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Aug ’24€0.28
€0.33
+19.1%
3.9%€0.34€0.31€0.252
Jul ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
Jun ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
May ’24€0.24
€0.64
+171.6%
46.7%€0.94€0.34€0.272
Apr ’24€0.27
€0.84
+209.0%
15.8%€0.97€0.71€0.272
Mar ’24€0.28
€0.87
+204.8%
15.8%€1.00€0.73€0.272
Feb ’24€0.33
€0.91
+171.3%
15.8%€1.05€0.76€0.272
Jan ’24€0.35
€0.91
+161.1%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Dec ’23€0.41
€0.91
+121.8%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Nov ’23€0.43
€0.92
+115.5%
15.8%€1.07€0.78€0.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%