XTPL Valuierung
Ist 5C8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5C8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5C8 (€22.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€97.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5C8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5C8 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5C8 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5C8's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 18.8x |
| Vertrieb | zł11.91m |
| Marktanteil | zł223.76m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 19x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -13.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 5C8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
H2A H2APEX Group | 6.4x | 34.1% | €201.8m |
SCE Schweizer Electronic | 0.08x | 4.3% | €11.3m |
IS7 InTiCa Systems | 0.08x | 7.0% | €6.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 0.6x | 5.6% | €60.8m |
5C8 XTPL | 18.8x | 94.2% | €223.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5C8 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5C8 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 5C8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.8x) mit dem German Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5C8 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 18.8x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5C8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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