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NCAB Group Valuierung

Ist XB1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XB1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XB1 (€6.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€4.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XB1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XB1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XB1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA26.6x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XB1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XB1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
JEN Jenoptik
20.9x16.3%€1.6b
SCE Schweizer Electronic
0.6x-99.5%€20.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
59.5x52.9%€197.0m
S9I Stemmer Imaging
15.9x18.2%€212.6m
XB1 NCAB Group
41.1x13.6%€15.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XB1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XB1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XB1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XB1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XB1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.1x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XB1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XB1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.75
€6.55
-2.9%
5.3%€6.94€6.16n/a4
May ’25€6.07
€6.45
+6.4%
5.3%€6.84€6.07n/a4
Apr ’25€5.98
€6.59
+10.3%
3.4%€6.89€6.35n/a3
Mar ’25€6.43
€6.55
+2.0%
3.4%€6.85€6.31n/a3
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.8%
1.1%€6.41€6.23n/a3
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Nov ’24€4.47
€6.88
+53.9%
7.2%€7.45€6.24n/a3
Oct ’24€4.62
€7.12
+53.9%
3.4%€7.46€6.94n/a3
Sep ’24€4.86
€7.12
+46.4%
3.4%€7.46€6.94n/a3
Aug ’24€5.32
€7.12
+33.9%
3.4%€7.46€6.94n/a3
Jul ’24€6.57
€7.42
+13.0%
2.9%€7.65€7.14n/a3
Jun ’24€7.04
€7.41
+5.2%
3.9%€7.76€7.05€6.783
May ’24€6.98
€7.02
+0.7%
4.6%€7.41€6.61€6.073
Apr ’24€5.23
€6.82
+30.6%
1.3%€6.91€6.73€5.982
Mar ’24€5.70
€7.01
+23.0%
0.6%€7.06€6.96€6.432
Feb ’24€5.90
€6.68
+13.3%
2.0%€6.82€6.55€5.812
Jan ’24€5.75
€6.68
+16.2%
2.0%€6.82€6.55€6.382
Dec ’23€4.50
€6.68
+48.5%
2.0%€6.82€6.55€5.602
Nov ’23€4.33
€6.75
+55.9%
4.8%€7.08€6.43€4.472
Oct ’23€3.94
€7.37
+87.3%
0.6%€7.42€7.33€4.622
Sep ’23€4.50
€7.37
+63.8%
0.6%€7.42€7.33€4.862
Aug ’23€5.89
€7.86
+33.5%
4.9%€8.24€7.48€5.322
Jul ’23€4.64
€7.47
+61.2%
8.2%€8.08€6.86€6.572
Jun ’23€5.75
€8.25
+43.7%
0.6%€8.30€8.21€7.042

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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