China Railway Signal & Communication Corporation Limited

DB:RS3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.4b

China Railway Signal & Communication Valuierung

Ist RS3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RS3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.34
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RS3 (€0.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RS3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RS3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RS3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RS3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RS3's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisCN¥3.27b
MarktanteilCN¥55.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RS3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RS3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
JEN Jenoptik
15.1x12.1%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.5x49.0%€347.1m
M7U Nynomic
13.9x17.5%€131.8m
FEV FORTEC Elektronik
24.4x35.8%€64.0m
RS3 China Railway Signal & Communication
9.8x12.4%€59.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RS3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RS3 9.8xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RS3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Electronic (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RS3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RS3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RS3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RS3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.38
€0.48
+25.0%
10.7%€0.57€0.42n/a6
Jan ’26€0.40
€0.48
+18.8%
10.7%€0.57€0.42n/a6
Dec ’25€0.36
€0.47
+30.7%
11.5%€0.57€0.42n/a5
Nov ’25€0.32
€0.47
+45.6%
10.6%€0.56€0.41n/a6
Oct ’25€0.33
€0.45
+34.7%
13.6%€0.56€0.36n/a6
Sep ’25€0.28
€0.46
+62.8%
15.3%€0.57€0.36n/a6
Aug ’25€0.35
€0.46
+30.2%
14.8%€0.56€0.36n/a6
Jul ’25€0.35
€0.46
+33.3%
14.8%€0.57€0.36n/a6
Jun ’25€0.39
€0.46
+18.8%
14.8%€0.57€0.36n/a6
May ’25€0.31
€0.46
+49.9%
14.5%€0.57€0.37n/a6
Apr ’25€0.32
€0.47
+47.2%
16.0%€0.60€0.37n/a6
Mar ’25€0.31
€0.47
+48.2%
17.6%€0.60€0.37n/a5
Feb ’25€0.29
€0.47
+60.4%
17.7%€0.59€0.37n/a5
Jan ’25€0.26
€0.46
+75.8%
17.5%€0.59€0.36€0.405
Dec ’24€0.24
€0.46
+92.8%
17.9%€0.59€0.36€0.366
Nov ’24€0.26
€0.48
+84.9%
15.7%€0.60€0.39€0.326
Oct ’24€0.26
€0.48
+81.2%
14.1%€0.59€0.38€0.337
Sep ’24€0.27
€0.47
+74.1%
16.0%€0.58€0.34€0.287
Aug ’24€0.30
€0.45
+52.5%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jul ’24€0.31
€0.45
+45.6%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jun ’24€0.34
€0.47
+38.8%
19.0%€0.64€0.34€0.398
May ’24€0.36
€0.42
+16.9%
24.7%€0.64€0.30€0.317
Apr ’24€0.30
€0.41
+36.4%
16.5%€0.51€0.31€0.327
Mar ’24€0.32
€0.40
+27.2%
16.4%€0.51€0.31€0.318
Feb ’24€0.26
€0.40
+51.7%
16.5%€0.51€0.31€0.298
Jan ’24€0.23
€0.40
+73.4%
17.3%€0.51€0.31€0.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.46
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 14:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Railway Signal & Communication Corporation Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rong LiCCB International Securities Limited
Zhi Yong ZhaoChangjiang Securities Co. LTD.
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.