Optical Cable Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Optical Cable hat ein Gesamteigenkapital von $23.3M und eine Gesamtverschuldung von $10.1M, was einen Verschuldungsgrad von 43.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $40.5M bzw. $17.1M.
Wichtige Informationen
49.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$10.70m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$1.09m |
| Eigenkapital | US$21.84m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$18.05m |
| Gesamtvermögen | US$39.88m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($31.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($6.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($31.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($10.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OCCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (42.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: OCC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 47.5% auf 43.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OCC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OCC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 11.3 % pro Jahr schrumpft.