Hexagon Valuierung
Ist HXG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HXG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HXG (€10.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HXG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HXG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HXG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €24.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HXG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.7x | ||
JEN Jenoptik | 18.7x | 16.4% | €1.5b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.6m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 91.9x | 68.8% | €216.4m |
M7U Nynomic | 13.9x | 17.6% | €131.8m |
HXG Hexagon | 28.7x | 13.7% | €279.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HXG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HXG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HXG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HXG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.7x |
| Faires PE Verhältnis | 18.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HXG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.93 | €10.45 +16.9% | 15.0% | €13.66 | €7.72 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.10 | €10.38 +14.1% | 15.0% | €13.23 | €7.72 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.27 | €10.42 +12.4% | 15.0% | €13.23 | €7.72 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €10.57 | €10.65 +0.8% | 17.3% | €14.09 | €6.87 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.04 | €10.46 +4.3% | 16.6% | €14.09 | €6.87 | n/a | 19 |
| May ’25 | €10.15 | €10.52 +3.6% | 16.7% | €14.09 | €6.87 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.97 | €10.67 -2.7% | 17.7% | €14.36 | €7.13 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.70 | €10.51 -1.7% | 17.4% | €14.14 | €7.13 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €9.93 | €10.37 +4.5% | 18.2% | €14.27 | €7.03 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.73 | €10.10 -5.9% | 16.2% | €13.38 | €6.86 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €9.08 | €9.72 +7.1% | 15.8% | €13.27 | €6.86 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.57 | €9.72 +28.4% | 14.5% | €12.82 | €8.02 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €8.05 | €10.04 +24.8% | 13.6% | €12.90 | €8.02 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €8.14 | €10.23 +25.7% | 12.2% | €12.82 | €8.51 | €9.10 | 16 |
| Aug ’24 | €8.80 | €10.49 +19.2% | 12.1% | €12.82 | €8.69 | €9.27 | 16 |
| Jul ’24 | €10.88 | €10.70 -1.6% | 11.7% | €12.92 | €8.83 | €10.57 | 16 |
| Jun ’24 | €10.78 | €10.67 -1.0% | 11.7% | €12.92 | €8.83 | €10.04 | 16 |
| May ’24 | €10.46 | €10.69 +2.2% | 11.7% | €12.99 | €8.83 | €10.15 | 16 |
| Apr ’24 | €10.29 | €10.58 +2.8% | 12.0% | €13.19 | €8.34 | €10.97 | 15 |
| Mar ’24 | €10.55 | €10.70 +1.5% | 13.0% | €13.16 | €8.34 | €10.70 | 15 |
| Feb ’24 | €10.52 | €10.69 +1.7% | 12.8% | €13.16 | €8.70 | €9.93 | 15 |
| Jan ’24 | €10.00 | €10.72 +7.2% | 11.9% | €12.83 | €8.70 | €10.73 | 16 |
| Dec ’23 | €10.97 | €10.82 -1.4% | 11.6% | €12.83 | €8.70 | €9.08 | 15 |
| Nov ’23 | €10.15 | €10.72 +5.6% | 10.6% | €12.83 | €8.70 | €7.57 | 15 |
| Oct ’23 | €9.28 | €11.87 +27.8% | 9.9% | €14.06 | €10.03 | €8.05 | 15 |
| Sep ’23 | €10.26 | €12.23 +19.3% | 11.4% | €14.41 | €10.03 | €8.14 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.