F5, Inc.

DB:FFV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.7b

F5 Valuierung

Ist FFV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: FFV (€241.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€338.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFV's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisUS$705.99m
MarktanteilUS$15.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
FEW0 Funkwerk
10.2xn/a€243.4m
CEK CeoTronics
13x2.80%€100.5m
600487 Hengtong Optic-Electric
44x21.06%CN¥118.2b
301165 Ruijie Networks
80.9x35.41%CN¥67.3b
FFV F5
22.5x6.62%€15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFV 22.5xBranchendurchschnittswert 30.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Communications (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€241.30
€259.75
+7.65%
9.41%€288.80€209.28n/a10
Feb ’27€235.00
€259.75
+10.53%
9.41%€288.80€209.28n/a10
Jan ’27€219.30
€244.86
+11.66%
7.58%€281.06€212.93n/a10
Dec ’26€204.50
€252.88
+23.66%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Nov ’26€219.20
€251.36
+14.67%
8.99%€289.73€215.58n/a10
Oct ’26€270.00
€278.76
+3.24%
9.28%€332.28€221.52n/a11
Sep ’26€264.70
€286.55
+8.25%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Aug ’26€271.50
€286.55
+5.54%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Jul ’26€248.30
€257.55
+3.73%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€246.20
€257.55
+4.61%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€229.30
€254.58
+11.03%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26€244.60
€290.21
+18.65%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26€278.60
€290.21
+4.17%
7.32%€344.12€248.53€233.9011
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.72%
7.07%€347.29€250.82€235.0012
Jan ’26€244.50
€231.16
-5.46%
9.96%€273.14€172.51€219.3012
Dec ’25€236.00
€226.28
-4.12%
9.56%€271.89€171.72€204.5012
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.30%
10.23%€263.57€166.46€219.2012
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.48%
8.79%€211.05€143.70€270.0012
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.26%
8.84%€214.13€145.79€264.7012
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.40%
9.19%€217.38€148.00€271.5012
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.25%
8.89%€202.33€147.15€248.3012
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.51%
8.89%€202.33€147.15€246.2012
May ’25€153.75
€174.87
+13.74%
8.90%€206.10€149.89€229.3012
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.17%
7.80%€204.16€148.48€244.6012
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.71%
7.80%€204.16€148.48€278.6012
€265.95
Fair Value
9.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 10:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

F5, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays