F5 Valuierung

Ist FFV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFV (€236.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€596.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFV's PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisUS$566.78m
MarktanteilUS$14.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.2x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
CEK CeoTronics
38x25.5%€47.5m
JNPR Juniper Networks
49.3x30.8%US$12.3b
CIEN Ciena
147.9x44.4%US$12.4b
26.1x10.7%€14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFV 26.1xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Communications (29.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€236.60
€229.98
-2.8%
10.0%€271.75€171.63n/a12
Dec ’25€236.00
€221.30
-6.2%
9.6%€265.91€167.94n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.3%
10.2%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.5%
8.8%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.3%
8.8%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.4%
9.2%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.2%
8.9%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.5%
8.9%€202.33€147.15n/a12
May ’25€153.75
€174.87
+13.7%
8.9%€206.10€149.89n/a12
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.2%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.7%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.9%
9.0%€202.91€147.57n/a12
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.7%
6.1%€170.97€137.88n/a13
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.9%
5.7%€176.01€141.95€236.0013
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.1%
5.7%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.9%
5.9%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.4%
6.6%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.3%
6.6%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+7.0%
9.1%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.2%
9.3%€167.49€123.51€153.4513
May ’24€119.20
€139.33
+16.9%
9.0%€162.44€119.79€153.7514
Apr ’24€131.06
€155.36
+18.5%
7.4%€185.31€139.68€173.9016
Mar ’24€134.42
€153.76
+14.4%
7.3%€183.46€138.29€173.0016
Feb ’24€134.78
€153.76
+14.1%
7.3%€183.46€138.29€171.2516
Jan ’24€133.10
€167.93
+26.2%
10.6%€199.66€141.27€162.2016
Dec ’23€147.22
€180.48
+22.6%
10.6%€214.59€151.83€155.9516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

F5, Inc. wird von 68 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research