Esprinet Valuierung
Ist EP4A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EP4A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EP4A (€4.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EP4A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EP4A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EP4A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €254.94m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von EP4A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
H2A H2APEX Group | 8.2x | 35.6% | €203.6m |
S9I Stemmer Imaging | 1.7x | 12.7% | €229.5m |
BSL Basler | 1.8x | 13.2% | €335.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.4x | 10.5% | €198.3m |
EP4A Esprinet | 0.07x | 4.6% | €254.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EP4A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EP4A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: EP4A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Electronic (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EP4A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.07x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EP4A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.10 | €6.03 +18.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.87 | €6.03 +23.8% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.09 | €6.13 +20.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.13 +19.4% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.21 | €5.83 +12.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.83 +12.8% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.33 | €5.83 +9.5% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.73 | €5.83 +23.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.33 | €6.00 +38.4% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.71 | €6.00 +27.3% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €5.66 | €10.60 +87.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €5.22 | €10.60 +103.1% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €10.60 +95.2% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €5.94 | €10.60 +78.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.87 | 3 |
| May ’24 | €7.89 | €12.87 +63.1% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.14 | €12.87 +40.9% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.14 | 3 |
| Mar ’24 | €7.17 | €13.10 +82.8% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.21 | 3 |
| Feb ’24 | €7.22 | €13.67 +89.4% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.17 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.8% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.33 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €13.67 +95.1% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.73 | 3 |
| Nov ’23 | €6.71 | €13.65 +103.6% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.33 | 2 |
| Oct ’23 | €5.96 | €14.83 +148.9% | 11.4% | €17.20 | €13.30 | €4.71 | 3 |
| Sep ’23 | €6.38 | €15.90 +149.4% | 8.2% | €17.20 | €14.60 | €5.66 | 2 |
| Aug ’23 | €6.93 | €15.90 +129.4% | 8.2% | €17.20 | €14.60 | €5.22 | 2 |
| Jul ’23 | €6.78 | €15.90 +134.5% | 8.2% | €17.20 | €14.60 | €5.43 | 2 |
| Jun ’23 | €7.85 | €15.90 +102.7% | 8.2% | €17.20 | €14.60 | €5.94 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.