Rigaku Holdings Valuierung
Ist E61 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E61, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Unter dem Marktwert: E61 (€14.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€8.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E61 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E61 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da E61 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist E61's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 54.8x |
| Ergebnis | JP¥9.81b |
| Marktanteil | JP¥537.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.2x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von E61 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48x | ||
JEN Jenoptik | 32.2x | 17.65% | €2.4b |
BSL Basler | 39.8x | 17.41% | €791.8m |
S9I Stemmer Imaging | 93.9x | n/a | €393.3m |
FEV FORTEC Elektronik | 26.3x | 60.42% | €35.1m |
E61 Rigaku Holdings | 54.8x | 15.67% | €537.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E61 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) teuer.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E61 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: E61 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.8x) mit dem German Electronic Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E61 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 54.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von E61 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €14.96 | €14.84 -0.77% | 20.85% | €18.96 | €10.84 | n/a | 5 |
| May ’27 | €14.70 | €12.69 -13.69% | 38.43% | €18.74 | €5.09 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €11.98 | €9.08 -24.23% | 29.11% | €12.01 | €5.19 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | n/a | €8.00 0% | 25.51% | €10.94 | €5.20 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | n/a | €7.44 0% | 18.23% | €8.73 | €5.18 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | n/a | €7.20 0% | 19.49% | €8.77 | €5.21 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | €6.34 0% | 11.57% | €7.28 | €5.32 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | €6.40 0% | 11.37% | €7.31 | €5.34 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €6.52 0% | 11.37% | €7.45 | €5.45 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | €6.34 0% | 8.21% | €7.00 | €5.54 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €6.37 0% | 8.21% | €7.03 | €5.57 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | €7.05 0% | 7.06% | €7.79 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €7.18 0% | 7.06% | €7.95 | €6.72 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €8.13 0% | 6.26% | €8.59 | €7.37 | €14.70 | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €8.13 0% | 6.26% | €8.59 | €7.37 | €11.98 | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €8.46 0% | 6.26% | €8.94 | €7.66 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €7.89 0% | 6.54% | €8.76 | €7.51 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €7.89 0% | 6.54% | €8.76 | €7.51 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €8.27 0% | 6.06% | €8.77 | €7.77 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/20 12:08 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/20 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Rigaku Holdings Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies LLC |