AURES Technologies S.A.

DB:A5R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €24.4m

AURES Technologies Valuierung

Ist A5R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A5R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A5R (€6.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A5R über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A5R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A5R unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A5R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A5R durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A5R's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€84.93m
Marktanteil€24.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A5R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A5R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
V6C Viscom
0.3x7.2%€27.5m
SYT Softing
0.4x6.9%€35.4m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/a€10.9m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€60.8m
A5R AURES Technologies
0.3x10.9%€24.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A5R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A5R zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electronic?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.76m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$6.94m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$368.73k
A5R 0.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A5R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Electronic (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A5R zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A5R PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A5R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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