Elecom Co., Ltd.

DB:9EL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €689.6m

Elecom Valuierung

Ist 9EL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9EL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9EL (€8.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9EL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9EL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9EL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9EL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9EL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9EL's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisJP¥8.83b
MarktanteilJP¥113.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9EL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9EL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
71xn/aCN¥5.3b
QDT Quadient
8.9x12.9%€633.8m
9EL Elecom
12.9x6.8%€113.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9EL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9EL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9EL 12.9xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9EL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9EL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9EL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9EL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9EL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.80
€11.50
+30.6%
13.6%€13.12€9.37n/a5
Dec ’25€8.80
€11.09
+26.0%
13.6%€12.66€9.04n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.2%
13.6%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.7%
11.8%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.8%
11.5%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.6%
11.2%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.9%
10.8%€13.97€10.32n/a5
May ’25€8.75
€12.02
+37.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.6%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.4%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.2%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.3%
11.8%€14.70€10.86n/a4
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.3%
10.7%€14.12€10.44€8.804
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.5%
10.7%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.0%
15.7%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.2%
12.6%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.3%
12.8%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.2%
12.8%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.0%
12.8%€13.43€9.74€8.855
May ’24€8.40
€10.56
+25.7%
9.5%€12.34€9.60€8.755
Apr ’24€8.55
€11.08
+29.6%
8.5%€12.79€10.30€9.355
Mar ’24€9.10
€11.46
+25.9%
7.2%€12.50€10.07€9.605
Feb ’24€9.35
€12.47
+33.4%
2.9%€12.83€12.11€10.704
Jan ’24€9.45
€12.40
+31.3%
2.8%€12.83€12.12€11.105
Dec ’23€10.00
€12.21
+22.1%
7.7%€13.88€11.10€10.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 17:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Elecom Co., Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ayaka InomataDaiwa Securities Co. Ltd.
Satoshi SakaeDaiwa Securities Co. Ltd.
Natsuko DouglasHaitong International Research Limited