Softchoice Corporation

DB:90Q Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €983.2m

Softchoice Valuierung

Ist 90Q im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 90Q, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 90Q (€16.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€41.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 90Q wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 90Q zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 90Q profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 90Q. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 90Q durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 90Q's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$39.17m
MarktanteilUS$1.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 90Q im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 90Q im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
14.9x17.5%€141.0m
8070 Chang Wah Electromaterials
23.1xn/aNT$31.8b
90Q Softchoice
25.9x25.4%€1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 90Q ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 90Q zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
90Q 25.9xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 90Q ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem German Electronic Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 90Q zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

90Q PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 90Q ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 90Q und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.20
€16.75
+3.4%
3.7%€18.20€16.11n/a7
Dec ’25€15.50
€16.28
+5.0%
6.1%€17.59€14.90n/a8
Nov ’25€13.80
€14.81
+7.3%
8.1%€16.56€13.25n/a8
Oct ’25€12.40
€14.29
+15.2%
9.1%€16.34€12.76n/a8
Sep ’25€12.70
€14.44
+13.7%
9.3%€16.55€12.92n/a8
Aug ’25€11.90
€13.66
+14.8%
11.8%€16.71€12.00n/a8
Jul ’25€11.80
€13.81
+17.0%
11.8%€16.93€12.25n/a8
Jun ’25€12.10
€13.95
+15.3%
11.7%€16.90€12.17n/a7
May ’25€12.30
€15.04
+22.2%
15.6%€18.03€12.32n/a7
Apr ’25€12.00
€14.82
+23.5%
14.9%€17.60€12.22n/a7
Mar ’25€11.90
€14.69
+23.4%
10.6%€17.78€13.02n/a7
Feb ’25€11.40
€14.62
+28.2%
9.9%€17.35€13.01n/a7
Jan ’25€10.50
€14.61
+39.1%
10.9%€17.56€12.90€14.207
Dec ’24€11.20
€14.61
+30.4%
10.9%€17.56€12.90€15.507
Nov ’24€11.20
€14.45
+29.0%
10.6%€16.87€12.11€13.807
Oct ’24€10.40
€14.48
+39.2%
9.8%€16.72€12.19€12.407
Sep ’24€11.30
€14.16
+25.3%
9.8%€16.36€11.93€12.707
Aug ’24€10.30
€13.96
+35.5%
8.6%€15.83€11.76€11.907
Jul ’24€11.60
€13.92
+20.0%
8.1%€15.68€11.93€11.807
Jun ’24€12.30
€13.71
+11.5%
7.9%€15.69€11.94€12.109
May ’24€11.00
€13.26
+20.5%
10.1%€15.49€10.78€12.309
Apr ’24€11.60
€13.53
+16.6%
9.9%€15.70€10.92€12.009
Mar ’24€11.50
€15.88
+38.1%
16.4%€19.66€11.18€11.909
Feb ’24€12.60
€15.62
+23.9%
16.2%€19.28€10.96€11.409
Jan ’24€12.10
€15.89
+31.3%
16.5%€19.60€11.05€10.509

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 14:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Softchoice Corporation wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Stephanie PriceCIBC Capital Markets