C3.ai, Inc.

MUN:724 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.5b

C3.ai Valuierung

Ist 724 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 724, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 724 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 724 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 724 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 724 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 724. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 724 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 724's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.5x
VertriebUS$346.54m
MarktanteilUS$4.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 724 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 724 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
NB2 Northern Data
36.4x31.5%€2.8b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
724 C3.ai
13.5x19.0%€4.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 724 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 724 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.86m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.91m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 13.5xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 724 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.5x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 724 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

724 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.5x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 724 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 724 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.23
€34.87
-1.0%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€34.75
€22.26
-35.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.03
€22.26
-3.3%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25n/a
€22.88
0%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.77
€26.55
+7.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.63
€26.55
-0.3%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.62
€27.04
+1.6%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€20.70
€26.90
+29.9%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.30
€26.90
+6.3%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.51
€26.68
-17.9%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€23.25
€24.54
+5.5%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.32
€24.31
-11.0%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24€26.80
€24.97
-6.8%
36.0%€38.49€12.83€34.7512
Nov ’24€23.08
€24.39
+5.7%
36.2%€39.27€13.09€23.0311
Oct ’24€24.19
€24.39
+0.8%
36.2%€39.27€13.09n/a11
Sep ’24€28.89
€24.59
-14.9%
42.1%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.49
€24.59
-39.3%
42.1%€45.24€12.67€24.7711
Jul ’24€32.93
€23.60
-28.3%
42.8%€45.91€12.85€26.6310
Jun ’24€32.19
€23.89
-25.8%
42.8%€46.47€13.01€26.6210
May ’24€15.97
€17.84
+11.7%
30.9%€27.17€10.87€20.7010
Apr ’24€30.19
€18.90
-37.4%
30.0%€27.88€11.15€25.309
Mar ’24n/a
€14.31
0%
36.0%€27.79€10.19€32.519
Feb ’24€15.40
€12.91
-16.2%
16.4%€18.00€10.42€23.258
Jan ’24€10.09
€12.91
+27.9%
16.4%€18.00€10.42€27.328
Dec ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39€26.808

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

C3.ai, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity