Sumo Logic, Inc.

DB:SU5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

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Sumo Logic Valuierung

Ist SU5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SU5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SU5 (€11) is trading below our estimate of fair value (€11.08)

Deutlich unter dem Marktwert: SU5 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SU5 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SU5's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA-10.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SU5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SU5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
AOF ATOSS Software
12.8x13.0%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
2.8x1.5%€922.7m
TMV TeamViewer
2.7x7.0%€1.8b
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
SU5 Sumo Logic
5x14.1%€1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SU5 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the peer average (5.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SU5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SU5 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the German Software industry average (2.2x)

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SU5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SU5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis4.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SU5 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SU5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Sep ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Aug ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jul ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jun ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
May ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Apr ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Mar ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Feb ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jan ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Dec ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Nov ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Oct ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Sep ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Aug ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jul ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jun ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
May ’24€10.80
€11.23
+4.0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Apr ’24€11.03
€11.23
+1.8%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Mar ’24€11.10
€11.40
+2.7%
0.2%€11.42€11.37n/a5
Feb ’24€10.92
€10.50
-3.8%
24.7%€16.54€8.27n/a7
Jan ’24€7.43
€10.44
+40.5%
27.1%€16.97€8.01n/a7
Dec ’23€7.52
€10.79
+43.6%
27.3%€17.43€7.75n/a7
Nov ’23€7.58
€11.57
+52.7%
26.4%€18.22€8.10n/a7
Oct ’23€7.59
€11.89
+56.6%
26.9%€18.27€8.12n/a7
Sep ’23€8.12
€11.90
+46.5%
26.1%€18.06€8.03n/a7

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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