Addnode Group Valuierung
Ist AR7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AR7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AR7 (€10.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AR7 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AR7 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AR7's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 16.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AR7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
NA9 Nagarro | 18.5x | 17.9% | €1.0b |
COK Cancom | 30.4x | 15.7% | €1.2b |
SANT Kontron | 15.7x | 21.8% | €1.2b |
GFT GFT Technologies | 14x | 15.2% | €680.5m |
AR7 Addnode Group | 55.4x | 21.4% | €16.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AR7 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AR7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE IT?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AR7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.7x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AR7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 55.4x |
| Faires PE Verhältnis | 28.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AR7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.50 | €11.16 +6.3% | 7.2% | €12.22 | €10.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €10.54 +1.4% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.59 | €10.54 +10.0% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.79 | €10.37 +5.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.70 | €10.37 +6.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.23 | €9.61 +16.9% | 8.7% | €10.45 | €8.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.54 | €9.42 +24.9% | 4.8% | €9.87 | €8.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.38 +47.4% | 5.5% | €9.90 | €8.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.77 | €9.03 +56.6% | 5.4% | €9.65 | €8.46 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €9.55 +71.7% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €6.12 | €9.55 +56.0% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €6.82 | €9.55 +40.1% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €10.21 | €10.75 +5.3% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €9.92 | €10.75 +8.4% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | €10.40 | 3 |
| May ’24 | €11.13 | €10.27 -7.8% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.59 | 3 |
| Apr ’24 | €10.75 | €10.27 -4.5% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.79 | 3 |
| Mar ’24 | €10.42 | €9.16 -12.1% | 3.8% | €9.51 | €8.81 | €9.70 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.