Cognyte Software Ltd.

DB:81M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €542.4m

Cognyte Software Valuierung

Ist 81M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 81M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 81M (€2.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 81M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 81M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 81M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 81M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 81M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 81M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$330.21m
MarktanteilUS$572.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 81M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 81M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
GKS GK Software
3.8xn/a€647.8m
PSAN PSI Software
1.3x8.6%€337.6m
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
81M Cognyte Software
1.7x7.6%€572.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 81M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 81M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
81M 1.7xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 81M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Software (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 81M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

81M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 81M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 81M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€7.60
0%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Nov ’25€2.38
€7.60
+219.2%
9.1%€8.29€6.91n/a2
Oct ’25€6.05
€8.56
+41.5%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Sep ’25€6.60
€8.56
+29.7%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Aug ’25€6.85
€8.56
+25.0%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jul ’25€6.95
€8.56
+23.2%
15.6%€10.27€7.01n/a3
Jun ’25€6.70
€8.29
+23.8%
17.5%€10.33€7.04n/a3
May ’25€6.30
€8.29
+31.6%
17.5%€10.33€7.04n/a3
Apr ’25€7.30
€6.07
-16.9%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Mar ’25€6.70
€6.07
-9.5%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Feb ’25€6.50
€6.07
-6.7%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.3%
35.4%€9.10€4.55n/a3
Dec ’24€4.50
€6.16
+36.9%
32.6%€9.01€4.74n/a3
Nov ’24€3.86
€6.16
+59.6%
32.6%€9.01€4.74€2.383
Oct ’24€4.14
€6.76
+63.2%
31.0%€8.85€4.66€6.052
Sep ’24€4.32
€5.91
+36.8%
32.6%€8.64€4.55€6.603
Aug ’24€4.74
€5.91
+24.7%
32.6%€8.64€4.55€6.853
Jul ’24€5.35
€4.88
-8.9%
8.8%€5.48€4.57€6.953
Jun ’24€4.46
€4.28
-4.0%
26.7%€5.50€2.75€6.703
May ’24€3.60
€4.28
+18.9%
26.7%€5.50€2.75€6.303
Apr ’24€2.92
€5.64
+93.1%
49.1%€9.40€2.82€7.303
Mar ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.704
Feb ’24€3.34
€4.83
+44.6%
54.5%€9.20€2.76€6.504
Jan ’24€2.68
€4.95
+84.6%
54.5%€9.42€2.83€5.604
Dec ’23€2.72
€6.68
+145.5%
31.7%€10.27€5.14€4.504
Nov ’23€2.80
€6.68
+138.5%
31.7%€10.27€5.14€3.864

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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