Cy4gate S.p.A.

DB:68H Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €90.5m

Cy4gate Valuierung

Ist 68H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 68H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 68H (€3.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 68H wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 68H zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 68H unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 68H. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 68H durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 68H's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
Vertrieb€67.59m
Marktanteil€90.52m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 68H im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 68H im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
EXL Exasol
1.6x13.0%€59.3m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.2m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€370.4m
CYR cyan
9.6x28.1%€56.1m
68H Cy4gate
1.3x13.7%€90.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 68H ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 68H zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
68H 1.3xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 68H ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Software (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 68H zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

68H PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 68H ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 68H und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.81
€6.80
+78.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Nov ’25€4.03
€7.65
+90.1%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Oct ’25€5.11
€7.65
+49.7%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Sep ’25€5.93
€8.85
+49.2%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Aug ’25€6.08
€8.85
+45.6%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jul ’25€5.71
€8.85
+55.0%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jun ’25€6.47
€8.85
+36.8%
1.7%€9.00€8.70n/a2
May ’25€6.16
€8.85
+43.7%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Apr ’25€5.67
€8.85
+56.1%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Mar ’25€5.62
€9.75
+73.5%
7.7%€10.50€9.00n/a2
Feb ’25€7.32
€11.40
+55.7%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Jan ’25€8.02
€11.40
+42.1%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Dec ’24€7.81
€11.40
+46.0%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.13
€11.80
+65.5%
8.5%€12.80€10.80€4.032
Oct ’24€7.19
€11.80
+64.1%
8.5%€12.80€10.80€5.112
Sep ’24€8.35
€12.35
+47.9%
6.9%€13.20€11.50€5.932
Aug ’24€7.95
€12.35
+55.3%
6.9%€13.20€11.50€6.082
Jul ’24€8.68
€12.85
+48.0%
10.5%€14.20€11.50€5.712
Jun ’24€8.47
€12.85
+51.7%
10.5%€14.20€11.50€6.472
May ’24€8.62
€12.85
+49.1%
10.5%€14.20€11.50€6.162
Apr ’24€9.80
€12.85
+31.1%
10.5%€14.20€11.50€5.672
Mar ’24€9.91
€13.60
+37.2%
11.8%€15.20€12.00€5.622
Feb ’24€9.12
€13.60
+49.1%
11.8%€15.20€12.00€7.322
Jan ’24€9.12
€14.00
+53.5%
14.3%€16.00€12.00€8.022
Dec ’23€9.49
€14.00
+47.5%
14.3%€16.00€12.00€7.812
Nov ’23€8.94
€14.00
+56.6%
14.3%€16.00€12.00€7.132

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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