MongoDB, Inc.

DB:526 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.4b

MongoDB Valuierung

Ist 526 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 526, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 526 (€320.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€199.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 526 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 526 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 526 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 526. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 526 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 526's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.5x
VertriebUS$1.82b
MarktanteilUS$24.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 526 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 526 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m
526 MongoDB
13.5x15.4%€24.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 526 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 526 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE IT?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
526 13.5xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 526 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.5x) mit dem German IT Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 526 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

526 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.5x
Faires PS Verhältnis12x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 526 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 526 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€320.30
€322.91
+0.8%
16.0%€496.29€171.79n/a29
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88n/a28
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023
Dec ’23€153.58
€294.75
+91.9%
28.6%€556.89€184.02€398.4021
Nov ’23€182.48
€355.74
+94.9%
20.8%€587.71€214.64€314.4020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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