Smartsheet Valuierung

Ist 3SE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3SE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3SE (€38.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€92.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3SE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3SE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3SE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.1x
Unternehmenswert/EBITDA-60.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3SE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3SE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
AOF ATOSS Software
23.7x13.2%€3.7b
NEM Nemetschek
12x12.7%€10.5b
TMV TeamViewer
2.7x7.2%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
2.9x2.2%€935.4m
3SE Smartsheet
5.8x14.3%€5.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3SE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3SE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3SE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3SE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3SE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.8x
Faires PS Verhältnis9.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3SE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3SE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.75
€48.78
+25.9%
9.1%€56.06€39.24n/a19
Jun ’25€33.82
€45.92
+35.8%
12.2%€53.14€33.56n/a19
May ’25€35.43
€45.12
+27.3%
11.9%€52.19€32.96n/a20
Apr ’25€35.88
€45.12
+25.7%
11.9%€52.19€32.96n/a20
Mar ’25€38.80
€51.54
+32.8%
9.6%€59.90€41.47n/a21
Feb ’25€41.39
€51.90
+25.4%
8.6%€59.74€44.11n/a20
Jan ’25€43.26
€50.78
+17.4%
7.9%€59.22€43.73n/a20
Dec ’24€38.41
€49.25
+28.2%
7.1%€55.17€39.54n/a21
Nov ’24€36.50
€50.95
+39.6%
7.3%€56.98€40.84n/a20
Oct ’24€37.65
€50.16
+33.2%
8.0%€56.77€40.69n/a19
Sep ’24€38.47
€45.81
+19.1%
11.1%€53.87€35.92n/a20
Aug ’24€40.32
€45.81
+13.6%
11.1%€53.87€35.92n/a20
Jul ’24€35.21
€46.42
+31.9%
10.7%€54.76€36.51n/a20
Jun ’24€45.74
€48.66
+6.4%
11.3%€56.14€35.65€33.8219
May ’24€36.16
€47.46
+31.2%
10.8%€52.55€35.12€35.4319
Apr ’24€42.04
€47.46
+12.9%
10.8%€52.55€35.12€35.8819
Mar ’24€40.66
€44.23
+8.8%
12.0%€53.46€33.76€38.8020
Feb ’24€38.92
€43.43
+11.6%
12.1%€52.61€33.23€41.3920
Jan ’24€36.68
€43.64
+19.0%
13.0%€53.77€33.96€43.2620
Dec ’23€30.10
€42.90
+42.5%
15.6%€55.16€30.97€38.4119
Nov ’23€34.68
€45.44
+31.0%
14.4%€57.74€32.41€36.5019
Oct ’23€34.38
€46.58
+35.5%
17.2%€63.98€33.02€37.6517
Sep ’23€30.51
€53.96
+76.8%
24.9%€90.49€32.17€38.4715
Aug ’23€28.84
€52.87
+83.3%
25.9%€88.17€31.35€40.3214
Jul ’23€29.79
€53.25
+78.8%
23.6%€85.91€36.27€35.2114
Jun ’23€34.41
€58.73
+70.7%
23.9%€84.28€31.84€45.7414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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