Crayon Group Holding Valuierung
Ist 30X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 30X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 30X (€9.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€32.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 30X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 30X zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 30X's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NOK 11.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 30X im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
IXX init innovation in traffic systems | 1.7x | 12.7% | €386.7m |
SOW Software | 2.6x | 5.2% | €2.6b |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €242.7m |
30X Crayon Group Holding | 1.7x | 12.4% | €11.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 30X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 30X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 30X ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 30X zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 30X ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.06 | €11.08 +0.2% | 22.5% | €13.13 | €6.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.92 | €11.05 +1.2% | 22.5% | €13.09 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.64 | €10.91 +13.2% | 21.8% | €13.16 | €6.58 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.91 | €10.20 +47.8% | 23.6% | €13.12 | €6.56 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.80 | €10.20 +50.2% | 23.6% | €13.12 | €6.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.72 | €10.02 +49.3% | 23.1% | €13.21 | €6.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.67 | €9.89 +29.0% | 25.7% | €13.26 | €6.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.24 | €9.06 +25.2% | 27.7% | €12.68 | €6.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.16 | €9.06 +26.5% | 27.7% | €12.68 | €6.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.41 | €9.85 +82.2% | 25.2% | €12.68 | €6.34 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.77 +82.7% | 19.7% | €13.05 | €6.52 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €7.30 | €11.23 +54.0% | 13.0% | €13.04 | €8.70 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €9.57 | €12.50 +30.6% | 16.8% | €15.72 | €8.98 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €9.05 | €11.90 +31.5% | 16.7% | €14.83 | €8.48 | €10.92 | 6 |
| Jun ’24 | €9.63 | €11.60 +20.5% | 18.8% | €14.84 | €8.39 | €9.64 | 6 |
| May ’24 | €6.65 | €11.89 +78.8% | 18.6% | €15.42 | €8.72 | €6.91 | 6 |
| Apr ’24 | €7.43 | €11.89 +60.1% | 18.6% | €15.42 | €8.72 | €6.80 | 6 |
| Mar ’24 | €8.60 | €12.20 +41.8% | 18.9% | €15.97 | €9.03 | €6.72 | 6 |
| Feb ’24 | €9.00 | €13.24 +47.2% | 18.2% | €16.30 | €8.57 | €7.67 | 6 |
| Jan ’24 | €9.51 | €14.88 +56.6% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €7.24 | 5 |
| Dec ’23 | €10.10 | €14.88 +47.4% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €7.16 | 5 |
| Nov ’23 | €8.48 | €14.88 +75.6% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €5.41 | 5 |
| Oct ’23 | €7.65 | €19.07 +149.4% | 14.6% | €23.29 | €15.11 | €5.90 | 5 |
| Sep ’23 | €10.11 | €19.07 +88.6% | 14.6% | €23.29 | €15.11 | €7.30 | 5 |
| Aug ’23 | €15.18 | €20.54 +35.3% | 15.5% | €26.33 | €17.12 | €9.57 | 5 |
| Jul ’23 | €11.81 | €19.97 +69.1% | 16.1% | €25.11 | €16.32 | €9.05 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.