Crayon Group Holding ASA

DB:30X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €890.3m

Crayon Group Holding Valuierung

Ist 30X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 30X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.05
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 30X (€10.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€31.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 30X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 30X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 30X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 30X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 30X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 30X's PE?
PE-Verhältnis39.4x
ErgebnisNOK 258.00m
MarktanteilNOK 10.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 30X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 30X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
IXX init innovation in traffic systems
25.3x30.0%€391.1m
IVU IVU Traffic Technologies
25.7xn/a€314.0m
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x12.3%€861.9m
AOF ATOSS Software
45.1x7.8%€2.0b
30X Crayon Group Holding
39.4x36.8%€10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 30X ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 30X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
30X 39.4xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies18PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 30X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.4x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 30X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

30X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.4x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 30X ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 30X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.09
€11.73
+16.3%
13.5%€13.62€9.54n/a4
Mar ’26€9.45
€11.68
+23.6%
12.4%€13.20€9.60n/a4
Feb ’26€9.29
€12.09
+30.1%
26.1%€16.15€7.65n/a4
Jan ’26€10.24
€12.57
+22.8%
23.4%€16.27€7.71n/a5
Dec ’25€10.77
€12.57
+16.7%
23.4%€16.27€7.71n/a5
Nov ’25€8.89
€12.30
+38.3%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.9%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.4%
19.8%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.7%
25.6%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.2%
22.5%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.1%
21.8%€12.80€6.40n/a6
May ’25€6.91
€10.20
+47.8%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.2%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.3%
23.1%€13.21€6.60€9.456
Feb ’25€7.67
€9.89
+29.0%
25.7%€13.26€6.45€9.296
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.2%
27.7%€12.68€6.17€10.246
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.5%
27.7%€12.68€6.17€10.776
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.2%
25.2%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.7%
19.7%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+54.0%
13.0%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.6%
16.8%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.5%
16.7%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.5%
18.8%€14.84€8.39€9.646
May ’24€6.65
€11.89
+78.8%
18.6%€15.42€8.72€6.916
Apr ’24€7.43
€11.89
+60.1%
18.6%€15.42€8.72€6.806
Mar ’24€8.60
€12.20
+41.8%
18.9%€15.97€9.03€6.726
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.09
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/21 07:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Crayon Group Holding ASA wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane