ZOO Digital Group Valuierung
Ist 2ZD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2ZD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2ZD (€0.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2ZD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2ZD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2ZD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$78.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -48.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2ZD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
N4G NAGA Group | 0.8x | 21.7% | €39.8m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 12.1% | €41.3m |
CSH CENIT | 0.5x | 4.7% | €97.1m |
ESY Easy Software | 1.9x | n/a | €96.6m |
2ZD ZOO Digital Group | 1.3x | 10.5% | €61.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2ZD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2ZD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2ZD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Software (1.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2ZD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2ZD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.54 | €1.06 +98.4% | 11.3% | €1.21 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.41 | €1.06 +157.7% | 11.3% | €1.21 | €0.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.44 | €0.70 +59.1% | 35.3% | €1.05 | €0.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.41 | €0.70 +73.2% | 35.3% | €1.05 | €0.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.26 | €0.81 +209.8% | 29.9% | €1.06 | €0.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.44 | €0.81 +82.2% | 29.9% | €1.06 | €0.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.57 | €1.02 +77.5% | 10.5% | €1.13 | €0.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.48 | €1.02 +110.9% | 10.5% | €1.13 | €0.88 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.50 | €1.01 +103.4% | 10.5% | €1.12 | €0.87 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.46 | €1.01 +117.4% | 10.5% | €1.12 | €0.87 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €0.56 | €1.94 +247.0% | 6.1% | €2.08 | €1.79 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €0.58 | €1.96 +234.2% | 6.1% | €2.09 | €1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €1.44 | €3.08 +113.8% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €1.43 | €3.08 +115.3% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | €0.41 | 3 |
| May ’24 | €1.82 | €3.08 +69.2% | 8.4% | €3.42 | €2.79 | €0.44 | 3 |
| Apr ’24 | €2.22 | €3.07 +38.3% | 8.4% | €3.41 | €2.79 | €0.41 | 3 |
| Mar ’24 | €2.24 | €3.07 +37.0% | 8.4% | €3.41 | €2.79 | €0.26 | 3 |
| Feb ’24 | €1.99 | €2.82 +41.5% | 7.3% | €3.04 | €2.55 | €0.44 | 3 |
| Jan ’24 | €1.78 | €2.82 +58.2% | 7.3% | €3.04 | €2.55 | €0.57 | 3 |
| Dec ’23 | €1.80 | €2.69 +49.7% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.48 | 2 |
| Nov ’23 | €1.78 | €2.69 +51.4% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.50 | 2 |
| Oct ’23 | €1.28 | €2.69 +110.5% | 5.9% | €2.85 | €2.53 | €0.46 | 2 |
| Sep ’23 | €1.25 | €2.31 +84.6% | 2.6% | €2.37 | €2.25 | €0.56 | 2 |
| Aug ’23 | €1.29 | €2.31 +78.8% | 2.6% | €2.37 | €2.25 | €0.58 | 2 |
| Jul ’23 | €0.97 | €2.25 +130.5% | 0.5% | €2.26 | €2.24 | €1.44 | 2 |
| Jun ’23 | €1.12 | €2.25 +100.6% | 0.5% | €2.26 | €2.24 | €1.43 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.