Data#3 Limited

DB:20Y Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €592.5m

Data#3 Valuierung

Ist 20Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 20Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 20Y (€3.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 20Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 20Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 20Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 20Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 20Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 20Y's PE?
PE-Verhältnis22.7x
ErgebnisAU$43.31m
MarktanteilAU$982.12m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 20Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 20Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
GFT GFT Technologies
12.5x10.3%€593.7m
YSN secunet Security Networks
27.9x8.5%€772.5m
COK Cancom
18.3x1.1%€738.1m
D6H DATAGROUP
14.5x12.8%€380.3m
20Y Data#3
22.7x9.6%€982.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 20Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 20Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
20Y 22.7xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 20Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem German IT Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 20Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

20Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 20Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 20Y und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.74
€4.80
+28.4%
12.3%€5.91€4.02n/a9
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.6%
8.1%€6.05€4.84n/a8
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.9%
8.1%€6.05€4.84n/a8
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.1%
7.1%€6.17€5.03n/a8
Sep ’25€4.64
€5.35
+15.3%
7.6%€6.05€4.83n/a9
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.1%
5.1%€5.50€4.52n/a9
Jul ’25€4.94
€5.11
+3.5%
5.1%€5.59€4.59n/a9
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.5%
5.1%€5.59€4.59n/a9
May ’25€4.58
€4.84
+5.7%
12.2%€5.53€3.34n/a9
Apr ’25€4.88
€4.87
-0.1%
12.8%€5.55€3.33n/a9
Mar ’25€4.86
€4.87
+0.3%
12.8%€5.55€3.33n/a9
Feb ’25€5.65
€4.89
-13.5%
15.8%€5.80€3.08n/a8
Jan ’25€5.15
€4.74
-8.0%
15.7%€5.59€3.08€3.748
Dec ’24€4.70
€4.29
-8.7%
14.3%€4.89€2.98€4.727
Nov ’24€4.20
€4.25
+1.1%
13.8%€4.92€3.00€4.367
Oct ’24€4.28
€4.10
-4.3%
14.0%€4.74€2.92€4.606
Sep ’24€4.32
€4.02
-7.0%
14.2%€4.71€2.90€4.646
Aug ’24€4.50
€4.59
+1.9%
13.4%€5.67€3.90€5.256
Jul ’24€4.34
€4.69
+8.1%
12.6%€5.72€3.93€4.947
Jun ’24€4.24
€4.69
+10.6%
12.6%€5.72€3.93€4.807
May ’24€4.46
€4.76
+6.8%
12.5%€5.70€3.92€4.586
Apr ’24€4.34
€4.86
+12.0%
12.2%€5.77€4.01€4.886
Mar ’24€4.66
€4.86
+4.3%
13.3%€5.92€4.09€4.867
Feb ’24€4.52
€4.80
+6.2%
12.8%€6.02€4.15€5.657
Jan ’24€4.10
€4.61
+12.5%
11.8%€5.65€4.01€5.157

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 11:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Data#3 Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research