SecureWorks Valuierung
Ist 07S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 07S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 07S (€7.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 07S über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 07S zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 07S unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 07S's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.2x |
| Vertrieb | US$346.35m |
| Marktanteil | US$745.79m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -24.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 07S im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €354.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €231.1m |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
07S SecureWorks | 2.2x | 1.7% | €745.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 07S ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 07S zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 07S ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Software (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 07S zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.2x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 07S ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.95 | €7.60 -4.4% | 14.8% | €8.72 | €6.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.55 | €7.60 +0.6% | 14.8% | €8.72 | €6.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.25 | €6.67 -8.0% | 22.7% | €8.50 | €4.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.35 | €6.46 -12.0% | 25.0% | €8.53 | €4.43 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.20 | €5.86 -18.6% | 21.8% | €7.58 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.30 | €5.86 -7.0% | 21.8% | €7.58 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.30 | €5.94 +12.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.55 | €5.94 +7.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.20 | €5.94 -4.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €5.83 -5.9% | 21.8% | €7.54 | €4.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.30 | €5.83 -7.4% | 21.8% | €7.54 | €4.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.75 | €6.24 +8.5% | 20.6% | €7.66 | €4.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.25 | €6.62 +26.1% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.62 +28.6% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | €7.55 | 3 |
| Oct ’24 | €5.85 | €6.62 +13.2% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | €7.25 | 3 |
| Sep ’24 | €6.45 | €7.27 +12.7% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €7.35 | 3 |
| Aug ’24 | €6.90 | €7.27 +5.3% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €7.20 | 3 |
| Jul ’24 | €6.55 | €7.27 +10.9% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €6.30 | 3 |
| Jun ’24 | €7.50 | €7.72 +2.9% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €5.30 | 3 |
| May ’24 | €8.10 | €7.72 -4.7% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €5.55 | 3 |
| Apr ’24 | €7.80 | €7.72 -1.0% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €6.20 | 3 |
| Mar ’24 | €7.10 | €8.23 +15.9% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €6.20 | 3 |
| Feb ’24 | €7.40 | €8.23 +11.2% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €5.50 | €8.23 +49.6% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €5.75 | 3 |
| Dec ’23 | €6.65 | €9.18 +38.1% | 17.6% | €11.40 | €7.60 | €5.25 | 3 |
| Nov ’23 | €7.75 | €11.39 +47.0% | 4.2% | €12.06 | €11.06 | €5.15 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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