VMware, Inc.

XTRA:BZF1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €56.6b

VMware Valuierung

Ist BZF1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BZF1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BZF1 (€139.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€244.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BZF1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BZF1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BZF1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BZF1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BZF1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BZF1's PE?
PE-Verhältnis43.1x
ErgebnisUS$1.43b
MarktanteilUS$61.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BZF1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BZF1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.4x
SAP SAP
93.7x40.7%€256.1b
IXX init innovation in traffic systems
19.5x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€230.2m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BZF1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BZF1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BZF1 43.1xBranchendurchschnittswert 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BZF1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BZF1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BZF1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.1x
Faires PE Verhältnis40x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BZF1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BZF1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€137.80
€149.65
+8.6%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.60
€127.68
-11.7%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.60
€126.85
+12.7%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.60
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.82
€131.89
+27.0%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.36
€133.06
+17.4%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.62
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.30
€138.71
+21.4%
4.4%€146.66€119.72€137.8016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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