Palo Alto Networks, Inc.

XTRA:5AP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €217.7b

Palo Alto Networks Valuierung

Ist 5AP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5AP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 5AP (€262.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€261.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5AP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5AP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5AP kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5AP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5AP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5AP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis23.4x
VertriebUS$10.61b
MarktanteilUS$247.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5AP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5AP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
SAP SAP
4.2x10.29%€157.8b
IXX init innovation in traffic systems
1.3x11.35%€447.9m
IVU IVU Traffic Technologies
2.2x8.17%€345.4m
CRWD CrowdStrike Holdings
35x16.84%US$178.5b
5AP Palo Alto Networks
23.4x15.06%€247.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5AP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5AP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSH CENIT
0.3x3.58%US$79.48m
CLIQ Cliq Digital
0.2xn/aUS$24.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
5AP 23.4xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies7PS0246810+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5AP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.4x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5AP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5AP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis23.4x
Faires PS Verhältnis17.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5AP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5AP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€262.05
€271.60
+3.65%
15.37%€329.29€142.55n/a49
Jun ’27€252.85
€203.02
-19.71%
19.04%€275.23€98.05n/a48
May ’27€151.66
€175.92
+16.00%
12.77%€226.15€97.29n/a50
Apr ’27€138.28
€178.95
+29.41%
12.47%€229.28€98.63n/a49
Mar ’27€124.24
€176.87
+42.36%
12.85%€224.46€96.56n/a47
Feb ’27€149.24
€191.00
+27.98%
10.69%€223.45€110.46n/a48
Jan ’27€159.58
€192.44
+20.59%
11.77%€217.80€111.89n/a49
Dec ’26€162.00
€194.12
+19.83%
11.74%€220.55€113.30n/a48
Nov ’26€189.48
€187.07
-1.27%
11.30%€214.65€112.48n/a48
Oct ’26€173.18
€183.71
+6.08%
10.95%€209.35€111.94n/a48
Sep ’26€163.56
€183.64
+12.27%
10.86%€206.16€112.53n/a47
Aug ’26€149.44
€183.64
+22.88%
11.15%€202.95€106.22n/a47
Jul ’26€166.88
€179.94
+7.83%
10.91%€199.33€104.33n/a50
Jun ’26€167.86
€186.64
+11.19%
10.90%€206.99€108.34€252.8549
May ’26€163.68
€186.33
+13.84%
10.98%€207.27€108.49€151.6647
Apr ’26€157.22
€197.59
+25.68%
10.97%€222.46€114.01€138.2849
Mar ’26€182.74
€205.73
+12.58%
11.11%€230.71€118.24€124.2448
Feb ’26€180.72
€193.71
+7.19%
14.00%€230.06€107.84€149.2449
Jan ’26€176.72
€197.46
+11.74%
12.14%€231.67€108.60€159.5849
Dec ’25€183.60
€194.00
+5.67%
9.97%€219.43€130.41€162.0049
Nov ’25€167.83
€176.72
+5.30%
8.73%€206.87€126.88€189.4850
Oct ’25€149.70
€169.85
+13.46%
7.78%€188.08€123.59€173.1848
Sep ’25€162.15
€171.02
+5.47%
6.83%€187.80€137.24€163.5648
Aug ’25€148.10
€160.14
+8.13%
8.20%€181.16€127.19€149.4448
Jul ’25€158.55
€160.22
+1.05%
7.94%€179.70€128.36€166.8848
Jun ’25€133.00
€156.35
+17.56%
8.02%€177.45€126.75€167.8648
€266.45
Fair Value
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
49
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/28 08:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Palo Alto Networks, Inc. wird von 75 Analysten beobachtet. 50 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company