CEVA Valuierung
Ist PVJA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PVJA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PVJA (€28.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€19.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PVJA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PVJA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PVJA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PVJA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.8x |
| Vertrieb | US$101.88m |
| Marktanteil | US$715.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -102.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PVJA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
IFX Infineon Technologies | 2.6x | 7.1% | €39.6b |
PVJA CEVA | 6.8x | 9.5% | €715.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PVJA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PVJA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: PVJA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.8x) mit dem German Semiconductor Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PVJA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.8x |
| Faires PS Verhältnis | 5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PVJA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €28.80 | €30.63 +6.4% | 18.1% | €37.32 | €19.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.40 | €25.13 +17.4% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.60 | €25.13 +16.3% | 14.1% | €29.79 | €18.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.40 | €25.52 +19.3% | 13.1% | €30.23 | €19.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.40 | €24.42 +32.7% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.80 | €24.42 +37.2% | 14.9% | €28.49 | €18.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.00 | €24.66 +37.0% | 14.9% | €28.77 | €18.56 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.90 | €25.87 +36.9% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €25.87 +24.4% | 7.3% | €28.78 | €23.21 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.70 | €23.04 +30.2% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.80 | €23.04 +10.8% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €19.80 | €23.04 +16.4% | 9.4% | €26.26 | €18.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.10 | €25.24 +56.8% | 17.3% | €33.07 | €18.90 | €21.40 | 7 |
| Oct ’24 | €18.40 | €25.71 +39.7% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.60 | 7 |
| Sep ’24 | €21.40 | €25.71 +20.1% | 26.9% | €41.11 | €18.27 | €21.40 | 7 |
| Aug ’24 | €24.20 | €30.09 +24.4% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.40 | 7 |
| Jul ’24 | €23.20 | €30.09 +29.7% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €17.80 | 7 |
| Jun ’24 | €22.80 | €30.09 +32.0% | 18.9% | €41.22 | €21.07 | €18.00 | 7 |
| May ’24 | €22.60 | €36.54 +61.7% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €18.90 | 7 |
| Apr ’24 | €27.50 | €36.54 +32.9% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Mar ’24 | €29.85 | €36.54 +22.4% | 10.1% | €42.16 | €29.98 | €20.80 | 7 |
| Feb ’24 | €31.09 | €35.04 +12.7% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €17.70 | 7 |
| Jan ’24 | €23.65 | €35.04 +48.2% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €20.80 | 7 |
| Dec ’23 | €25.93 | €35.04 +35.1% | 13.4% | €44.15 | €29.43 | €19.80 | 7 |
| Nov ’23 | €27.38 | €45.75 +67.1% | 19.3% | €58.23 | €33.97 | €16.10 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%