AXT Valuierung

Ist AHV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AHV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AHV für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AHV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA-60.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AHV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AHV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€69.8m
M5Z Manz
0.2x7.5%€46.0m
TPE PVA TePla
0.9x5.9%€256.4m
S92 SMA Solar Technology
0.3x1.0%€471.9m
AHV AXT
1x14.9%€91.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AHV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AHV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Semiconductor (1.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AHV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.95
€4.89
+150.3%
7.5%€5.54€4.61n/a5
Oct ’25€2.14
€5.04
+135.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Sep ’25€2.42
€5.04
+108.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Aug ’25€3.39
€5.08
+49.7%
8.1%€5.54€4.62n/a5
Jul ’25€3.17
€5.15
+62.4%
8.1%€5.62€4.68n/a5
Jun ’25€3.42
€5.11
+49.4%
8.1%€5.57€4.64n/a5
May ’25€2.86
€5.07
+77.3%
8.1%€5.53€4.61n/a5
Apr ’25€4.42
€4.57
+3.4%
20.3%€5.59€3.49n/a5
Mar ’25€3.88
€4.35
+12.2%
18.0%€5.54€3.47n/a5
Feb ’25€2.22
€3.80
+71.1%
36.8%€5.52€2.07n/a5
Jan ’25€2.08
€3.85
+85.2%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Dec ’24€1.78
€3.85
+116.4%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Nov ’24€1.84
€4.21
+129.0%
25.4%€5.67€2.83€1.975
Oct ’24€2.22
€4.05
+82.6%
25.4%€5.45€2.73€2.145
Sep ’24€2.38
€4.05
+70.3%
25.4%€5.45€2.73€2.425
Aug ’24€2.74
€4.98
+81.8%
42.4%€9.08€3.36€3.395
Jul ’24€3.14
€4.98
+58.7%
42.4%€9.08€3.36€3.175
Jun ’24€3.12
€4.98
+59.7%
42.4%€9.08€3.36€3.425
May ’24€2.38
€4.98
+109.3%
42.4%€9.08€3.36€2.865
Apr ’24€3.56
€7.01
+97.0%
26.0%€9.35€4.68€4.425
Mar ’24€4.10
€7.01
+71.1%
26.0%€9.35€4.68€3.885
Feb ’24€5.50
€8.35
+51.8%
30.5%€13.16€5.57€2.226
Jan ’24€4.10
€8.35
+103.7%
30.5%€13.16€5.57€2.086
Dec ’23€5.05
€8.35
+65.4%
30.5%€13.16€5.57€1.786
Nov ’23€4.48
€8.35
+86.4%
30.5%€13.16€5.57€1.846

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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