AXT Valuierung
Ist AHV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AHV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AHV für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AHV für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHV zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AHV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AHV's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | US$94.69m |
| Marktanteil | US$87.86m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -61.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AHV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €68.1m |
M5Z Manz | 0.2x | 7.5% | €51.9m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €271.9m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 2.2% | €459.8m |
AHV AXT | 0.9x | 14.9% | €87.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AHV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AHV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: AHV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Semiconductor (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AHV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AHV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.90 | €4.80 +152.2% | 4.7% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.97 | €4.80 +143.1% | 4.7% | €5.08 | €4.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.14 | €5.04 +135.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.42 | €5.04 +108.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.39 | €5.08 +49.7% | 8.1% | €5.54 | €4.62 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.17 | €5.15 +62.4% | 8.1% | €5.62 | €4.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.42 | €5.11 +49.4% | 8.1% | €5.57 | €4.64 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.86 | €5.07 +77.3% | 8.1% | €5.53 | €4.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.42 | €4.57 +3.4% | 20.3% | €5.59 | €3.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.88 | €4.35 +12.2% | 18.0% | €5.54 | €3.47 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.22 | €3.80 +71.1% | 36.8% | €5.52 | €2.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.08 | €3.85 +85.2% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.78 | €3.85 +116.4% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.84 | €4.21 +129.0% | 25.4% | €5.67 | €2.83 | €1.97 | 5 |
| Oct ’24 | €2.22 | €4.05 +82.6% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.14 | 5 |
| Sep ’24 | €2.38 | €4.05 +70.3% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.74 | €4.98 +81.8% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.39 | 5 |
| Jul ’24 | €3.14 | €4.98 +58.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.17 | 5 |
| Jun ’24 | €3.12 | €4.98 +59.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.42 | 5 |
| May ’24 | €2.38 | €4.98 +109.3% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €2.86 | 5 |
| Apr ’24 | €3.56 | €7.01 +97.0% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €4.42 | 5 |
| Mar ’24 | €4.10 | €7.01 +71.1% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €3.88 | 5 |
| Feb ’24 | €5.50 | €8.35 +51.8% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.22 | 6 |
| Jan ’24 | €4.10 | €8.35 +103.7% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.08 | 6 |
| Dec ’23 | €5.05 | €8.35 +65.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.78 | 6 |
| Nov ’23 | €4.48 | €8.35 +86.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.84 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%