Kromek Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4KM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4KM (€0.08) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€0.02) gehandelt.

Ist 4KM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4KM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4KM (€0.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4KM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4KM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 4KM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4KM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 4KM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£46.17m

4KM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	-33.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4KM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4KM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.8x
P4O Plan Optik	1.3x	n/a	€17.9m
SIS First Sensor	4.7x	n/a	€607.5m
CV3 Carpevigo Holding	30.8x	n/a	€3.9m
ELG Elmos Semiconductor	2.2x	7.2%	€1.3b
4KM Kromek Group	2.6x	23.5%	€46.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4KM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4KM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4KM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4KM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4KM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.6x
Faires PS Verhältnis	2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4KM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4KM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.079	€0.32 +300.6%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
Jun ’25	€0.082	€0.32 +286.0%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
May ’25	€0.073	€0.32 +333.6%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
Apr ’25	€0.061	€0.32 +418.9%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
Mar ’25	€0.07	€0.32 +355.4%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
Feb ’25	€0.068	€0.32 +368.4%	3.7%	€0.33	€0.30	n/a	2
Jan ’25	€0.045	€0.29 +543.1%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Dec ’24	€0.046	€0.29 +536.1%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Nov ’24	€0.051	€0.30 +473.7%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Oct ’24	€0.036	€0.30 +709.5%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Sep ’24	€0.053	€0.30 +452.3%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Aug ’24	€0.075	€0.30 +294.0%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Jul ’24	€0.052	€0.29 +459.3%	2.0%	€0.30	€0.29	n/a	2
Jun ’24	€0.058	€0.29 +406.2%	2.0%	€0.30	€0.29	€0.082	2
May ’24	€0.075	€0.30 +301.2%	1.9%	€0.31	€0.30	€0.073	2
Apr ’24	€0.067	€0.30 +348.5%	1.9%	€0.31	€0.29	€0.061	2
Mar ’24	€0.088	€0.30 +241.5%	1.9%	€0.31	€0.29	€0.07	2
Feb ’24	€0.10	€0.30 +189.0%	1.9%	€0.31	€0.29	€0.068	2
Jan ’24	€0.12	€0.30 +151.0%	1.9%	€0.31	€0.30	€0.045	2
Dec ’23	€0.11	€0.30 +171.2%	1.9%	€0.31	€0.30	€0.046	2
Nov ’23	€0.087	€0.31 +259.5%	1.9%	€0.32	€0.31	€0.051	2
Oct ’23	€0.088	€0.31 +257.4%	1.9%	€0.32	€0.31	€0.036	2
Sep ’23	€0.12	€0.31 +171.2%	1.9%	€0.32	€0.31	€0.053	2
Aug ’23	€0.10	€0.41 +286.1%	32.3%	€0.59	€0.31	€0.075	3
Jul ’23	€0.11	€0.41 +268.5%	32.3%	€0.59	€0.31	€0.052	3
Jun ’23	€0.15	€0.41 +173.9%	32.3%	€0.59	€0.31	€0.058	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.