Allegro MicroSystems, Inc.

XTRA:6V5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.5b

Allegro MicroSystems Valuierung

Ist 6V5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6V5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 6V5 (€29.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6V5 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6V5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6V5 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6V5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6V5 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6V5's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.7x
VertriebUS$945.93m
MarktanteilUS$6.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6V5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6V5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
ELG Elmos Semiconductor
3.9x11.77%€2.4b
SIS First Sensor
5.6xn/a€558.3m
IFX Infineon Technologies
4.6x14.96%€72.4b
AIXA AIXTRON
8.2x20.60%€3.9b
6V5 Allegro MicroSystems
6.7x16.05%€6.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6V5 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6V5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NW1 Windon Energy Group
0.3xn/aUS$9.30m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
6V5 6.7xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6V5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.7x) mit dem German Semiconductor Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6V5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6V5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 6V5 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6V5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.65
€47.28
+59.44%
7.77%€53.47€41.40n/a11
Sep ’27€30.48
€47.33
+55.27%
7.44%€53.51€41.43n/a12
Aug ’27€36.47
€47.13
+29.22%
7.24%€53.75€41.61n/a11
Jul ’27€57.68
€49.81
-13.65%
11.23%€61.26€42.01n/a11
Jun ’27n/a
€46.80
0%
5.74%€53.32€41.28n/a12
May ’27n/a
€39.93
0%
5.39%€44.41€37.58n/a12
Apr ’27n/a
€39.65
0%
5.10%€44.13€36.34n/a12
Mar ’27n/a
€38.92
0%
5.10%€43.30€35.66n/a12
Feb ’27n/a
€37.38
0%
4.73%€41.32€34.57n/a12
Jan ’27n/a
€32.78
0%
9.99%€41.81€29.86n/a12
Dec ’26n/a
€33.37
0%
10.01%€42.38€30.27n/a12
Nov ’26n/a
€33.47
0%
10.01%€42.51€30.36n/a12
Oct ’26n/a
€32.24
0%
8.69%€35.79€25.57n/a12
Sep ’26n/a
€33.03
0%
9.99%€38.69€25.79€30.4812
Aug ’26n/a
€33.18
0%
9.99%€38.86€25.91€36.4712
Jul ’26n/a
€24.65
0%
14.61%€32.23€19.51€57.6813
Jun ’26n/a
€23.61
0%
10.28%€27.29€20.25n/a11
May ’26n/a
€24.19
0%
14.95%€30.76€19.33n/a11
Apr ’26n/a
€26.55
0%
10.76%€32.27€21.20n/a11
Mar ’26n/a
€26.98
0%
8.43%€28.67€21.98n/a12
Feb ’26n/a
€28.85
0%
20.85%€48.24€22.19n/a13
Jan ’26n/a
€27.63
0%
23.67%€47.92€20.13n/a13
Dec ’25n/a
€27.54
0%
23.94%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25n/a
€27.97
0%
22.61%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25n/a
€30.55
0%
17.30%€45.17€25.30n/a10
Sep ’25n/a
€30.31
0%
18.17%€44.71€25.03n/a9
€47.66
Fair Value
37.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/21 06:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/18 00:00
Gewinne2026/06/26
Jährliche Einnahmen2026/03/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Allegro MicroSystems, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Mark LipacisEvercore ISI