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RACCOON HOLDINGS Valuierung

Ist R8C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von R8C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: R8C (€3.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: R8C wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R8C zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

R8C's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA12.9x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von R8C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für R8C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt85.4x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
190.3xn/a€82.0m
DEX Delticom
6.1x0.7%€48.9m
ART Artnet
139.8xn/a€27.7m
FSNT Platform Group
5.4x-27.2%€173.7m
R8C RACCOON HOLDINGS
35.9x28.1%€14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R8C ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (117.8x) vergleicht.


Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von R8C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: R8C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.


Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von R8C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

R8C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: R8C ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für R8C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.92
€5.66
+44.3%
27.7%€7.22€4.09n/a2
May ’25€3.90
€5.66
+45.0%
27.7%€7.22€4.09n/a2
Apr ’25€3.66
€5.84
+59.7%
27.7%€7.46€4.23n/a2
Mar ’25€3.70
€6.24
+68.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Feb ’25€4.06
€6.24
+53.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Jan ’25€4.06
€6.43
+58.4%
27.5%€8.20€4.67n/a2
Dec ’24€4.18
€6.46
+54.5%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Nov ’24€4.32
€6.46
+49.5%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Oct ’24€4.66
€6.46
+38.6%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Sep ’24€4.80
€6.86
+43.0%
30.8%€8.98€4.75n/a2
Aug ’24€4.30
€6.86
+59.6%
30.8%€8.98€4.75n/a2
Jul ’24€4.42
€10.68
+141.7%
9.7%€11.72€9.65n/a2
Jun ’24€4.72
€10.68
+126.4%
9.7%€11.72€9.65n/a2
May ’24€4.76
€10.68
+124.5%
9.7%€11.72€9.65€3.902
Apr ’24€5.55
€12.42
+123.8%
2.9%€12.78€12.07€3.662
Mar ’24€6.75
€13.72
+103.3%
7.7%€14.78€12.67€3.702
Feb ’24€8.20
€13.72
+67.4%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Jan ’24€7.50
€13.72
+83.0%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Dec ’23€8.65
€13.79
+59.4%
7.7%€14.85€12.73€4.182
Nov ’23€8.30
€13.79
+66.1%
7.7%€14.85€12.73€4.322
Oct ’23€7.05
€13.79
+95.6%
7.7%€14.85€12.73€4.662
Sep ’23€9.05
€15.05
+66.3%
2.4%€15.42€14.68€4.802
Jul ’23€10.70
€20.08
+87.7%
32.7%€26.65€13.51€4.422
Jun ’23€10.30
€20.08
+95.0%
32.7%€26.65€13.51€4.722
May ’23€10.10
€20.08
+98.8%
32.7%€26.65€13.51€4.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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