Aspirasi Hidup Indonesia Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4AH1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4AH1 (€0.04) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€0.04) gehandelt.

Ist 4AH1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4AH1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4AH1 (€0.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4AH1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4AH1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4AH1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4AH1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4AH1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4AH1's PE?
PE-Verhältnis	16.4x
Ergebnis	Rp851.90b
Marktanteil	Rp13.95t

4AH1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4AH1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4AH1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.6x
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.5x	6.8%	€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt	24.3x	n/a	€1.9b
CEC Ceconomy	10.7x	22.4%	€1.4b
FIE Fielmann Group	24x	18.9%	€3.4b
4AH1 Aspirasi Hidup Indonesia	16.4x	13.6%	€14.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4AH1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4AH1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4AH1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Specialty Retail (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4AH1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4AH1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.4x
Faires PE Verhältnis	30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4AH1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4AH1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.041	€0.057 +40.0%	16.8%	€0.072	€0.036	n/a	16
Nov ’25	€0.045	€0.056 +24.6%	17.0%	€0.071	€0.036	n/a	16
Oct ’25	€0.045	€0.055 +23.3%	15.8%	€0.071	€0.035	n/a	17
Sep ’25	€0.035	€0.054 +57.5%	16.2%	€0.07	€0.034	n/a	17
Aug ’25	€0.038	€0.055 +45.3%	17.1%	€0.068	€0.034	n/a	17
Jul ’25	€0.041	€0.055 +36.4%	17.2%	€0.068	€0.034	n/a	17
Jun ’25	€0.04	€0.055 +39.4%	17.1%	€0.069	€0.034	n/a	17
May ’25	€0.045	€0.055 +20.1%	17.3%	€0.069	€0.034	n/a	16
Apr ’25	€0.044	€0.051 +15.3%	16.1%	€0.071	€0.035	n/a	15
Mar ’25	€0.041	€0.052 +26.5%	16.7%	€0.07	€0.035	n/a	16
Feb ’25	€0.043	€0.052 +20.6%	16.7%	€0.07	€0.035	n/a	16
Jan ’25	€0.034	€0.052 +54.0%	16.0%	€0.066	€0.035	n/a	15
Dec ’24	€0.035	€0.052 +45.2%	16.5%	€0.066	€0.035	n/a	14
Nov ’24	€0.04	€0.049 +24.2%	21.0%	€0.065	€0.029	€0.045	13
Oct ’24	€0.038	€0.049 +30.1%	20.8%	€0.067	€0.03	€0.045	13
Sep ’24	€0.036	€0.048 +32.9%	18.9%	€0.066	€0.03	€0.035	14
Aug ’24	€0.035	€0.043 +22.1%	22.1%	€0.059	€0.028	€0.038	13
Jul ’24	€0.034	€0.041 +21.6%	30.3%	€0.07	€0.026	€0.041	14
Jun ’24	€0.032	€0.041 +28.6%	29.2%	€0.072	€0.026	€0.04	15
May ’24	€0.02	€0.036 +79.1%	30.4%	€0.071	€0.023	€0.045	14
Apr ’24	€0.022	€0.038 +74.0%	33.1%	€0.071	€0.023	€0.044	14
Mar ’24	€0.027	€0.038 +39.7%	32.7%	€0.071	€0.023	€0.041	15
Feb ’24	€0.022	€0.038 +74.2%	31.7%	€0.071	€0.023	€0.043	16
Jan ’24	€0.022	€0.04 +82.7%	27.1%	€0.069	€0.026	€0.034	17
Dec ’23	€0.023	€0.05 +119.2%	36.2%	€0.10	€0.026	€0.035	17
Nov ’23	€0.029	€0.057 +101.5%	31.6%	€0.11	€0.027	€0.04	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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