Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.5b

Floor & Decor Holdings Valuierung

Ist 1FD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1FD (€98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€187.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FD's PE?
PE-Verhältnis56.4x
ErgebnisUS$195.47m
MarktanteilUS$11.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
1FD Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%€11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FD 56.4xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.2x) mit dem German Specialty Retail Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.4x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1FD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€98.00
€98.97
+1.0%
16.0%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54n/a23
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87n/a23
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13n/a23
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52n/a23
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Feb ’24€86.20
€80.32
-6.8%
15.9%€101.95€59.17€95.6021
Jan ’24€64.65
€81.35
+25.8%
16.0%€105.48€61.22€102.2021
Dec ’23€70.33
€81.57
+16.0%
14.8%€105.75€62.49€83.6019
Nov ’23€73.25
€94.31
+28.8%
10.1%€111.36€73.91€78.1019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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