Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.8b

Floor & Decor Holdings Valuierung

Ist 1FD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1FD (€44.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€32.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FD's PE?
PE-Verhältnis27.5x
ErgebnisUS$199.48m
MarktanteilUS$5.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.7xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.5x5.20%€1.2b
ZAL Zalando
54x30.78%€6.1b
AG1 AUTO1 Group
73.6x37.36%€5.2b
1FD Floor & Decor Holdings
27.5x11.03%€5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FD 27.5xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem German Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1FD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€44.80
€47.19
+5.33%
18.09%€65.65€32.39n/a22
Jun ’27€43.40
€46.31
+6.70%
18.09%€64.43€31.78n/a22
May ’27€40.60
€46.54
+14.64%
19.12%€64.00€31.57n/a22
Apr ’27€42.20
€65.01
+54.05%
14.56%€78.53€48.87n/a22
Mar ’27€58.00
€64.16
+10.62%
13.10%€76.35€47.50n/a22
Feb ’27€55.00
€64.20
+16.73%
13.57%€76.30€48.11n/a22
Jan ’27€52.00
€66.39
+27.67%
13.61%€78.58€49.54n/a22
Dec ’26€56.00
€67.27
+20.12%
14.55%€85.94€49.85n/a22
Nov ’26€54.00
€68.45
+26.77%
13.88%€86.75€50.32n/a22
Oct ’26€62.00
€70.20
+13.22%
11.68%€84.62€50.77n/a22
Sep ’26€69.00
€71.84
+4.12%
11.60%€85.90€51.54n/a22
Aug ’26€68.00
€71.93
+5.77%
11.76%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€69.00
€71.00
+2.89%
13.86%€89.15€50.09n/a23
Jun ’26€63.00
€75.77
+20.28%
14.12%€93.83€52.72€43.4023
May ’26€62.50
€85.85
+37.37%
15.07%€101.86€58.46€40.6025
Apr ’26€73.50
€96.78
+31.67%
13.26%€115.86€61.18€42.2025
Mar ’26€92.50
€100.52
+8.67%
12.89%€119.44€63.06€58.0025
Feb ’26€96.50
€99.91
+3.53%
14.88%€129.74€61.50€55.0025
Jan ’26€94.00
€99.13
+5.46%
15.98%€128.63€60.98€52.0025
Dec ’25€105.00
€98.97
-5.75%
15.98%€128.41€60.88€56.0025
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.40%
16.25%€124.12€58.84€54.0025
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.79%
16.45%€121.24€59.27€62.0025
Sep ’25€101.00
€89.56
-11.33%
12.72%€105.21€60.38€69.0024
Aug ’25€86.50
€97.04
+12.19%
15.24%€123.25€63.94€68.0024
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.94%
15.48%€123.86€64.26€69.0024
Jun ’25€105.00
€102.11
-2.75%
15.36%€123.03€63.83€63.0024
€47.56
Fair Value
5.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/23 19:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/22 00:00
Gewinne2026/03/26
Jährliche Einnahmen2025/12/25

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Floor & Decor Holdings, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
Karen ShortBarclays