Essential Properties Realty Trust Valuierung
Ist 2OU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2OU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2OU (€25.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€70.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2OU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2OU zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2OU's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$4.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2OU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
GIB GSW Immobilien | 8.4x | n/a | €5.0b |
LMP LondonMetric Property | 33.4x | 26.2% | UK£4.0b |
FUNO 11 Fibra UNO | 6.1x | 0.1% | Mex$85.5b |
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 21.6x | -1.6% | JP¥667.7b |
2OU Essential Properties Realty Trust | 24.9x | 10.0% | €4.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2OU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2OU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2OU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem European REITs Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2OU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2OU für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €25.71 | €27.01 +5.1% | 3.8% | €28.80 | €25.09 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €24.70 | €26.67 +8.0% | 3.9% | €28.58 | €24.89 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.59 | €26.33 +7.1% | 4.7% | €28.91 | €24.25 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €24.48 | €25.98 +6.1% | 4.6% | €28.69 | €24.06 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €22.40 | €25.75 +14.9% | 5.1% | €28.78 | €23.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €23.18 | €25.26 +9.0% | 6.0% | €28.69 | €23.14 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €23.18 | €24.78 +6.9% | 11.4% | €32.69 | €20.88 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.50 | €24.34 +8.2% | 12.5% | €32.81 | €20.96 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.10 | €25.04 +18.7% | 13.5% | €34.10 | €21.79 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €20.40 | €26.52 +30.0% | 10.2% | €33.77 | €23.45 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €22.34 | €26.18 +17.2% | 10.6% | €33.18 | €23.04 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €22.06 | €25.90 +17.4% | 10.2% | €32.82 | €22.80 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €21.50 | €25.67 +19.4% | 10.6% | €32.86 | €22.82 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €22.08 | €25.25 +14.4% | 11.1% | €32.97 | €21.98 | €24.70 | 11 |
| May ’24 | €22.26 | €25.09 +12.7% | 10.9% | €32.66 | €21.77 | €24.59 | 11 |
| Apr ’24 | €22.65 | €25.22 +11.3% | 11.4% | €33.21 | €22.14 | €24.48 | 11 |
| Mar ’24 | €23.88 | €25.49 +6.8% | 11.9% | €33.76 | €22.51 | €22.40 | 10 |
| Feb ’24 | €22.76 | €24.03 +5.6% | 13.8% | €33.19 | €20.28 | €23.18 | 11 |
| Jan ’24 | €21.65 | €23.90 +10.4% | 14.4% | €33.96 | €20.75 | €23.18 | 12 |
| Dec ’23 | €21.85 | €24.05 +10.1% | 15.6% | €34.87 | €20.34 | €22.50 | 12 |
| Nov ’23 | €21.85 | €24.63 +12.7% | 16.8% | €36.13 | €21.08 | €21.10 | 11 |
| Oct ’23 | €19.83 | €27.88 +40.6% | 12.5% | €37.52 | €22.93 | €20.40 | 12 |
| Sep ’23 | €22.51 | €27.18 +20.7% | 12.2% | €36.12 | €22.07 | €22.34 | 12 |
| Aug ’23 | €23.12 | €26.47 +14.5% | 15.2% | €35.10 | €21.45 | €22.06 | 10 |
| Jul ’23 | €21.08 | €26.93 +27.7% | 12.0% | €34.02 | €20.79 | €21.50 | 13 |
| Jun ’23 | €21.58 | €27.52 +27.6% | 9.3% | €33.71 | €24.35 | €22.08 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.