TOC Valuierung
Ist T3O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von T3O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: T3O (€3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: T3O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T3O zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da T3O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist T3O's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 121.1x |
| Ergebnis | JP¥469.00m |
| Marktanteil | JP¥56.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von T3O im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.2x | ||
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €335.2m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €299.9m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 31.3x | n/a | €189.1m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
T3O TOC | 121.1x | 59.5% | €56.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T3O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (121.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von T3O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
| 20 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 20 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: T3O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (121.1x) mit dem German Real Estate Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von T3O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 121.1x |
| Faires PE Verhältnis | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T3O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (121.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.48
7D
0%
1Y
-0.8%
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥683.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.75
7D
-2.5%
1Y
-0.9%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.58
7D
0%
1Y
n/a