Swiss Properties Invest A/S

DB:SR1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.7m

Swiss Properties Invest Valuierung

Ist SR1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SR1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SR1 (€10.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€163.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SR1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SR1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SR1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SR1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SR1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SR1's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisDKK 14.86m
MarktanteilDKK 191.96m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SR1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SR1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
BENH BENO Holding
3.8xn/a€20.3m
FFM1 Franconofurt
27.3xn/a€37.5m
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/a€88.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
26.9x0.2%€140.2m
SR1 Swiss Properties Invest
12.9xn/a€192.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SR1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SR1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SR1 12.9xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SR1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SR1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SR1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SR1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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