Grand City Properties S.A.

DB:GYC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.9b

Grand City Properties Valuierung

Ist GYC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.56
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GYC (€10.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€10.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GYC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GYC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GYC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GYC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GYC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GYC's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebnis€196.63m
Marktanteil€1.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GYC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GYC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.5x
DEQ Deutsche EuroShop
12.1x8.27%€1.5b
AT1 Aroundtown
56.5x49.09%€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
68.3xn/a€939.9m
TEG TAG Immobilien
21.1x31.05%€2.6b
GYC Grand City Properties
9.8x10.32%€1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GYC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GYC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$143.34m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.05m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GYC 9.8xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GYC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GYC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GYC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GYC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GYC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.72
€12.63
+17.85%
20.57%€19.70€10.00n/a12
May ’26€10.36
€12.63
+21.94%
20.57%€19.70€10.00n/a12
Apr ’26€9.93
€12.98
+30.75%
18.37%€19.70€10.00n/a12
Mar ’26€11.04
€13.68
+23.94%
15.93%€19.70€11.50n/a12
Feb ’26€11.08
€13.73
+23.87%
15.60%€19.70€11.50n/a12
Jan ’26€11.40
€13.73
+20.47%
18.12%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.41
€13.63
+9.86%
18.29%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.11
€13.18
+8.79%
20.18%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€12.59
€12.29
-2.37%
25.20%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.46
€11.90
-4.49%
24.25%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.84
€11.66
+7.55%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.75
€11.66
+8.45%
23.45%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.20
€11.36
+1.41%
25.32%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.44
€11.19
+7.20%
25.38%€19.20€8.20€10.3612
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.36%
26.55%€19.20€8.20€9.9312
Mar ’25€8.57
€10.71
+25.02%
27.93%€19.20€7.00€11.0412
Feb ’25€8.93
€10.71
+19.91%
27.93%€19.20€7.00€11.0812
Jan ’25€10.15
€9.97
-1.81%
32.15%€19.20€7.00€11.4012
Dec ’24€9.13
€10.00
+9.59%
31.93%€19.20€7.00€12.4112
Nov ’24€8.39
€10.09
+20.34%
32.96%€19.20€7.00€12.1111
Oct ’24€8.96
€10.06
+12.38%
33.09%€19.20€7.00€12.5911
Sep ’24€8.27
€10.70
+29.38%
48.35%€26.20€7.00€12.4611
Aug ’24€7.44
€10.58
+42.23%
49.43%€26.20€7.00€10.8411
Jul ’24€7.13
€11.45
+60.64%
44.66%€26.20€7.00€10.7511
Jun ’24€6.92
€11.49
+66.12%
42.46%€26.20€7.00€11.2012
May ’24€7.54
€11.75
+55.89%
42.20%€26.20€7.00€10.4412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€12.33
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grand City Properties S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg