Altus Group Limited

DB:53U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.7b

Altus Group Valuierung

Ist 53U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 53U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 53U (€37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€38.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 53U unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 53U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 53U kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 53U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 53U durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 53U's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebCA$778.39m
MarktanteilCA$2.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 53U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 53U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
53U Altus Group
3.3x-12.1%€2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 53U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 53U zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
53U 3.3xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 53U ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem German Real Estate Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 53U zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

53U PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 53U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 53U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€37.00
€39.88
+7.8%
6.6%€44.23€36.19n/a8
Dec ’25€39.20
€38.81
-1.0%
7.7%€44.25€34.87n/a8
Nov ’25€33.80
€37.07
+9.7%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Oct ’25€35.60
€37.07
+4.1%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Sep ’25€34.80
€36.58
+5.1%
7.5%€41.24€32.99n/a8
Aug ’25€37.60
€39.41
+4.8%
7.1%€43.50€34.80n/a9
Jul ’25€33.40
€37.12
+11.1%
8.7%€44.54€33.75n/a9
Jun ’25€30.80
€37.12
+20.5%
8.7%€44.54€33.75n/a9
May ’25€33.80
€37.61
+11.3%
10.5%€45.59€33.34n/a9
Apr ’25€35.40
€37.21
+5.1%
11.0%€45.55€33.31n/a9
Mar ’25€33.20
€37.22
+12.1%
10.8%€45.85€33.54n/a9
Feb ’25€30.40
€35.69
+17.4%
5.8%€40.62€33.05n/a9
Jan ’25€28.40
€35.48
+24.9%
8.2%€42.93€32.71n/a9
Dec ’24€26.40
€35.69
+35.2%
7.7%€42.73€32.56€39.209
Nov ’24€32.00
€44.23
+38.2%
8.1%€49.59€37.36€33.809
Oct ’24€33.20
€44.23
+33.2%
8.1%€49.59€37.36€35.609
Sep ’24€34.60
€44.23
+27.8%
8.1%€49.59€37.36€34.809
Aug ’24€30.00
€42.48
+41.6%
6.8%€46.77€37.28€37.609
Jul ’24€29.40
€42.48
+44.5%
6.8%€46.77€37.28€33.409
Jun ’24€31.00
€42.48
+37.0%
6.8%€46.77€37.28€30.809
May ’24€35.20
€48.39
+37.5%
5.7%€50.88€42.06€33.809
Apr ’24€37.80
€50.16
+32.7%
3.9%€52.25€47.37€35.409
Mar ’24€41.00
€50.16
+22.3%
3.9%€52.25€47.37€33.209
Feb ’24€38.40
€44.37
+15.5%
5.9%€48.24€39.97€30.408
Jan ’24€37.00
€43.92
+18.7%
6.4%€48.22€39.96€28.408
Dec ’23€37.80
€46.59
+23.3%
6.5%€50.96€42.22€26.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Altus Group Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets