Dream Unlimited Valuierung
Ist 50DA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 50DA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 50DA (€12.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 50DA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 50DA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 50DA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$794.54m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 50DA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.7x | 11.4% | €379.5m |
CRZK CR Energy | 2.4x | n/a | €167.0m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
NUVA Noratis | 0.6x | 14.4% | €38.2m |
50DA Dream Unlimited | 1.6x | -19.8% | €794.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 50DA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 50DA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: 50DA ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum German Real Estate Branchendurchschnitt (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 50DA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 50DA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €12.40 | €23.65 +90.7% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €23.65 +87.7% | 14.3% | €27.03 | €20.27 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.90 | €23.82 +100.1% | 14.3% | €27.22 | €20.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.00 | €22.73 +74.8% | 19.4% | €27.14 | €18.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.60 | €22.96 +68.8% | 19.4% | €27.41 | €18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.90 | €23.06 +45.1% | 19.4% | €27.54 | €18.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.30 | €22.91 +49.8% | 19.4% | €27.36 | €18.47 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.30 | €21.90 +64.7% | 23.1% | €26.96 | €16.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.40 | €22.15 +94.3% | 23.1% | €27.26 | €17.03 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €13.10 | €24.77 +89.1% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €14.10 | €24.77 +75.7% | 23.3% | €30.54 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €13.70 | €26.97 +96.9% | 25.0% | €33.71 | €20.23 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €13.80 | €29.23 +111.8% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €14.10 | €29.23 +107.3% | 17.6% | €34.39 | €24.07 | €12.60 | 2 |
| May ’24 | €14.80 | €31.10 +110.2% | 7.5% | €33.44 | €28.76 | €11.90 | 2 |
| Apr ’24 | €15.50 | €31.75 +104.8% | 7.5% | €34.14 | €29.36 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €18.40 | €32.35 +75.8% | 7.5% | €34.79 | €29.92 | €13.60 | 2 |
| Nov ’23 | €18.10 | €32.18 +77.8% | 13.6% | €36.57 | €27.79 | €11.40 | 2 |
| Oct ’23 | €17.90 | €36.53 +104.1% | 5.9% | €38.05 | €33.49 | €13.10 | 3 |
| Sep ’23 | €20.60 | €36.53 +77.3% | 5.9% | €38.05 | €33.49 | €14.10 | 3 |
| Aug ’23 | €24.60 | €37.96 +54.3% | 5.8% | €40.50 | €35.15 | €13.70 | 3 |
| Jul ’23 | €23.00 | €37.90 +64.8% | 8.1% | €41.08 | €33.74 | €13.80 | 3 |
| Jun ’23 | €32.00 | €41.83 +30.7% | 1.7% | €42.81 | €41.33 | €14.10 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.