China Jinmao Holdings Group Limited

DB:3F5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.6b

China Jinmao Holdings Group Valuierung

Ist 3F5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3F5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3F5 (€0.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3F5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3F5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3F5 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3F5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3F5 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3F5's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebCN¥67.54b
MarktanteilCN¥12.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3F5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3F5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.4m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
3F5 China Jinmao Holdings Group
0.2x-0.9%€12.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3F5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3F5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x-14.4%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x-0.9%US$1.65b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.42m
3F5 0.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x96.2%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x62.6%US$1.65b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3F5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3F5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3F5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3F5 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3F5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.11
€0.11
+2.8%
31.0%€0.16€0.057n/a10
Dec ’25€0.12
€0.10
-14.1%
29.1%€0.16€0.056n/a10
Nov ’25€0.13
€0.10
-23.7%
29.0%€0.15€0.055n/a10
Oct ’25€0.12
€0.093
-24.1%
21.2%€0.13€0.053n/a10
Sep ’25€0.075
€0.11
+41.8%
69.9%€0.35€0.046n/a12
Aug ’25€0.065
€0.11
+66.0%
72.9%€0.36€0.047n/a12
Jul ’25€0.066
€0.11
+63.0%
72.9%€0.36€0.048n/a12
Jun ’25€0.076
€0.10
+37.2%
74.6%€0.35€0.047n/a12
May ’25€0.07
€0.11
+50.3%
74.6%€0.36€0.048n/a12
Apr ’25€0.059
€0.11
+82.6%
72.3%€0.36€0.054n/a12
Mar ’25€0.068
€0.16
+134.3%
49.6%€0.35€0.071n/a12
Feb ’25€0.066
€0.17
+155.9%
43.5%€0.35€0.071n/a13
Jan ’25€0.093
€0.18
+94.7%
33.3%€0.35€0.12n/a12
Dec ’24€0.093
€0.19
+100.7%
30.4%€0.35€0.12€0.1213
Nov ’24€0.11
€0.20
+86.3%
30.5%€0.36€0.12€0.1314
Oct ’24€0.11
€0.20
+78.6%
29.5%€0.36€0.12€0.1214
Sep ’24€0.12
€0.21
+67.8%
27.4%€0.35€0.14€0.07514
Aug ’24€0.14
€0.23
+68.9%
24.1%€0.35€0.14€0.06514
Jul ’24€0.13
€0.23
+84.6%
22.7%€0.35€0.14€0.06614
Jun ’24€0.12
€0.24
+94.6%
22.7%€0.36€0.14€0.07614
May ’24€0.16
€0.24
+49.2%
23.0%€0.35€0.14€0.0714
Apr ’24€0.17
€0.26
+47.8%
21.3%€0.35€0.14€0.05913
Mar ’24€0.19
€0.30
+57.3%
19.1%€0.41€0.17€0.06813
Feb ’24€0.20
€0.30
+44.9%
21.2%€0.39€0.16€0.06612
Jan ’24€0.19
€0.31
+61.3%
22.4%€0.41€0.16€0.09312
Dec ’23€0.21
€0.31
+43.4%
23.4%€0.42€0.16€0.09313

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Jinmao Holdings Group Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Kay Chung TseBOCOM International Securities Limited