China Jinmao Holdings Group Limited

DB:3F5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.8b

China Jinmao Holdings Group Valuierung

Ist 3F5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3F5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.02
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3F5 (€0.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3F5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3F5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3F5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3F5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3F5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3F5's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisCN¥701.33m
MarktanteilCN¥14.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3F5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3F5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
INS Instone Real Estate Group
11.3x20.7%€351.8m
CRZK CR Energy
8x50.1%€100.0m
GYC Grand City Properties
9.4x8.6%€1.8b
AT1 Aroundtown
54.2x49.1%€2.9b
3F5 China Jinmao Holdings Group
20.8x26.9%€15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3F5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3F5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.19m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.18m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.67m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3F5 20.8xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3F5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem German Real Estate Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3F5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3F5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3F5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3F5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.12
€0.15
+30.2%
22.4%€0.19€0.091n/a11
Apr ’26€0.16
€0.15
-1.4%
22.2%€0.19€0.095n/a10
Mar ’26€0.13
€0.12
-9.6%
27.4%€0.16€0.057n/a10
Feb ’26€0.10
€0.11
+9.5%
29.6%€0.16€0.056n/a10
Jan ’26€0.11
€0.11
-0.3%
31.0%€0.16€0.057n/a10
Dec ’25€0.12
€0.10
-14.1%
29.1%€0.16€0.056n/a10
Nov ’25€0.13
€0.10
-23.7%
29.0%€0.15€0.055n/a10
Oct ’25€0.12
€0.093
-24.1%
21.2%€0.13€0.053n/a10
Sep ’25€0.075
€0.11
+41.8%
69.9%€0.35€0.046n/a12
Aug ’25€0.065
€0.11
+66.0%
72.9%€0.36€0.047n/a12
Jul ’25€0.066
€0.11
+63.0%
72.9%€0.36€0.048n/a12
Jun ’25€0.076
€0.10
+37.2%
74.6%€0.35€0.047n/a12
May ’25€0.07
€0.11
+50.3%
74.6%€0.36€0.048€0.1212
Apr ’25€0.059
€0.11
+82.6%
72.3%€0.36€0.054€0.1612
Mar ’25€0.068
€0.16
+134.3%
49.6%€0.35€0.071€0.1312
Feb ’25€0.066
€0.17
+155.9%
43.5%€0.35€0.071€0.1013
Jan ’25€0.093
€0.18
+94.7%
33.3%€0.35€0.12€0.1112
Dec ’24€0.093
€0.19
+100.7%
30.4%€0.35€0.12€0.1213
Nov ’24€0.11
€0.20
+86.3%
30.5%€0.36€0.12€0.1314
Oct ’24€0.11
€0.20
+78.6%
29.5%€0.36€0.12€0.1214
Sep ’24€0.12
€0.21
+67.8%
27.4%€0.35€0.14€0.07514
Aug ’24€0.14
€0.23
+68.9%
24.1%€0.35€0.14€0.06514
Jul ’24€0.13
€0.23
+84.6%
22.7%€0.35€0.14€0.06614
Jun ’24€0.12
€0.24
+94.6%
22.7%€0.36€0.14€0.07614
May ’24€0.16
€0.24
+49.2%
23.0%€0.35€0.14€0.0714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.14
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 13:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

China Jinmao Holdings Group Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research