Nyfosa AB (publ)

DB:2JM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.9b

Nyfosa Valuierung

Ist 2JM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2JM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2JM (€8.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2JM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2JM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2JM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2JM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2JM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2JM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebSEK 3.84b
MarktanteilSEK 21.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2JM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2JM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
2JM Nyfosa
5.6x-0.2%€21.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2JM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2JM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
2JM 5.6xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2JM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem German Real Estate Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2JM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2JM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2JM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2JM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.92
€11.53
+29.3%
4.7%€12.10€10.81n/a3
Nov ’25€9.20
€11.16
+21.4%
4.9%€11.90€10.58n/a3
Oct ’25€10.54
€10.83
+2.7%
1.9%€10.97€10.53n/a3
Sep ’25€9.79
€10.83
+10.6%
1.9%€10.97€10.53n/a3
Aug ’25€9.45
€10.47
+10.8%
1.9%€10.76€10.33n/a3
Jul ’25€8.92
€9.83
+10.3%
3.8%€10.22€9.33n/a3
Jun ’25€9.05
€9.03
-0.2%
6.7%€9.89€8.60n/a3
May ’25€8.16
€8.93
+9.5%
4.6%€9.51€8.64n/a3
Apr ’25€8.98
€8.68
-3.3%
4.4%€8.95€8.14n/a3
Mar ’25€7.77
€8.68
+11.7%
4.4%€8.95€8.14n/a3
Feb ’25€8.30
€8.41
+1.4%
6.4%€8.80€7.65n/a3
Jan ’25€8.58
€7.16
-16.6%
9.2%€7.75€6.24n/a3
Dec ’24€6.07
€6.09
+0.5%
17.0%€7.35€4.81n/a3
Nov ’24€4.49
€5.93
+32.2%
21.4%€7.21€4.66€9.202
Oct ’24€4.99
€6.76
+35.5%
9.7%€7.42€6.11€10.542
Sep ’24€5.72
€6.76
+18.3%
9.7%€7.42€6.11€9.792
Aug ’24€5.70
€6.76
+18.7%
9.7%€7.42€6.11€9.452
Jul ’24€4.91
€6.97
+41.9%
7.6%€7.50€6.44€8.922
Jun ’24€5.11
€6.97
+36.3%
7.6%€7.50€6.44€9.052
May ’24€6.07
€7.59
+25.0%
15.6%€8.77€6.40€8.162
Apr ’24€6.24
€8.50
+36.4%
5.3%€8.95€8.06€8.982
Mar ’24€7.70
€8.50
+10.5%
5.3%€8.95€8.06€7.772
Feb ’24€7.84
€7.30
-6.8%
22.7%€8.96€5.65€8.302
Jan ’24€7.15
€6.48
-9.3%
11.9%€7.26€5.71€8.582
Dec ’23€6.78
€6.48
-4.3%
11.9%€7.26€5.71€6.072
Nov ’23€5.94
€6.48
+9.3%
11.9%€7.26€5.71€4.492

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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