CK Asset Holdings Limited

DB:1CK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.2b

CK Asset Holdings Valuierung

Ist 1CK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1CK (€3.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1CK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1CK's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisHK$15.61b
MarktanteilHK$106.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1CK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1CK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
INS Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.4m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.1m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7x14.1%د.إ50.0b
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
1CK CK Asset Holdings
6.8x0.9%€106.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1CK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1CK 6.8xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1CK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1CK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.63
€4.39
+21.1%
12.2%€5.47€3.44n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.7%
12.2%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.4%
12.6%€5.31€3.33n/a13
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.0%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.4%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.7%
10.7%€5.32€3.67n/a12
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.7%
11.3%€5.58€3.81n/a12
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.2%
11.3%€5.55€3.79n/a12
May ’25€3.84
€4.81
+25.2%
12.9%€5.86€3.83n/a12
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.9%
12.5%€5.78€4.07n/a12
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.9%
10.8%€6.27€4.49n/a12
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.2%
11.6%€6.67€4.73n/a11
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.6%
10.9%€6.56€4.65n/a11
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.8%
15.1%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.5%
15.1%€8.56€4.83€3.6712
Oct ’24€4.84
€6.43
+32.9%
13.7%€8.50€5.28€3.7712
Sep ’24€4.76
€6.52
+36.9%
13.5%€8.32€5.40€3.5312
Aug ’24€5.10
€6.65
+30.4%
12.2%€8.21€5.44€3.3812
Jul ’24€5.05
€6.85
+35.7%
11.9%€8.32€5.52€3.3212
Jun ’24€5.10
€7.01
+37.5%
11.0%€8.46€5.71€3.5112
May ’24€5.25
€6.83
+30.0%
10.7%€8.17€5.52€3.8413
Apr ’24€5.42
€7.02
+29.5%
10.8%€8.39€5.67€3.9413
Mar ’24€5.87
€6.98
+18.9%
11.2%€8.00€5.71€4.0013
Feb ’24€5.73
€6.92
+20.7%
11.2%€7.95€5.67€3.9613
Jan ’24€5.54
€6.86
+23.8%
12.4%€8.03€5.26€4.2813
Dec ’23€5.54
€7.21
+30.1%
12.1%€8.32€5.46€4.2013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CK Asset Holdings Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Alfred LauBOCOM International Securities Limited
Karl ChoiBofA Global Research