Die schwachen Ergebnisse von CR Energy (ETR:CRZK) können nur einen Teil des Gesamtbildes aufzeigen

Der jüngste schwache Ergebnisbericht der CR Energy AG(ETR:CRZK) hat keine großen Kursbewegungen ausgelöst. Wir glauben, dass die Anleger über einige Schwachstellen besorgt sind, die den Ergebnissen zugrunde liegen.

Siehe unsere neueste Analyse für CR Energy

Ein wesentlicher Aspekt bei der Bewertung der Ertragsqualität ist die Frage, wie stark ein Unternehmen seine Aktionäre verwässert. Tatsächlich hat CR Energy im letzten Jahr 29 % mehr neue Aktien ausgegeben. Infolgedessen verteilt sich das Nettoeinkommen des Unternehmens nun auf eine größere Anzahl von Aktien. Wenn man über den Nettogewinn spricht, ohne den Gewinn pro Aktie zu berücksichtigen, lässt man sich von den großen Zahlen ablenken und ignoriert die kleineren Zahlen, die den Wert pro Aktie betreffen. Klicken Sie hier, um ein Diagramm des Gewinns pro Aktie von CR Energy zu sehen.

Ein Blick auf die Auswirkungen der Verwässerung von CR Energy auf den Gewinn pro Aktie (EPS)

Wie Sie oben sehen können, hat CR Energy seinen Nettogewinn in den letzten Jahren gesteigert, mit einem jährlichen Zuwachs von 28 % über drei Jahre. Andererseits sank der Gewinn pro Aktie um 45 % pro Jahr. Der Nettogewinn ging in den letzten zwölf Monaten um 13 % zurück. Zum Leidwesen der Aktionäre war das Ergebnis je Aktie mit einem Rückgang von 21 % sogar noch schlechter. Sie sehen also, dass sich die Verwässerung ziemlich stark auf die Aktionäre ausgewirkt hat.

Wenn der Gewinn je Aktie von CR Energy im Laufe der Zeit steigen kann, verbessert dies die Chancen auf eine gleichgerichtete Entwicklung des Aktienkurses drastisch. Wenn jedoch der Gewinn steigt, während der Gewinn pro Aktie gleich bleibt (oder sogar sinkt), dann werden die Aktionäre davon nicht viel haben. Aus diesem Grund könnte man sagen, dass der Gewinn je Aktie langfristig wichtiger ist als der Nettogewinn, wenn man davon ausgeht, dass das Ziel darin besteht zu beurteilen, ob der Aktienkurs eines Unternehmens steigen könnte.

Sie fragen sich vielleicht, was die Analysten in Bezug auf die künftige Rentabilität voraussagen. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von CR Energy

CR Energy hat im Laufe des Jahres Aktien ausgegeben, was bedeutet, dass die Entwicklung des Gewinns pro Aktie hinter dem Wachstum des Nettogewinns zurückbleibt. Daher halten wir es für möglich, dass die tatsächliche Ertragskraft von CR Energy geringer ist als der statutarische Gewinn. Eine weitere schlechte Nachricht ist, dass der Gewinn je Aktie im letzten Jahr gesunken ist. Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. Denken Sie daran, dass es sich lohnt, bei der Analyse einer Aktie die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für CR Energy ausgemacht, die Sie beachten sollten.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von CR Energy gibt. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte Ihnen diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen von Nutzen sein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.